康美药业现金流表
-1.96亿
营业现金流
1.05亿
投资现金流
2.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康美药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.99 亿 | 23.45 亿 | 14.32 亿 | 9.56 亿 | 8.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.14 亿 | -7.5 亿 | -3.18 亿 | -4.28 亿 | -1.96 亿 |
| 现金流入 | 56.65 亿 | 43.27 亿 | 54.09 亿 | 50.71 亿 | 51.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.22 亿 | 38.89 亿 | 52.6 亿 | 49.87 亿 | 50.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 9.42 亿 | 4.09 亿 | 1.43 亿 | 0.84 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 54.51 亿 | 50.77 亿 | 57.27 亿 | 54.99 亿 | 53.78 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 40.01 亿 | 35.31 亿 | 42.19 亿 | 41.5 亿 | 41.78 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.23 亿 | 6.81 亿 | 7.16 亿 | 7.29 亿 | 7.38 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.37 亿 | 3.13 亿 | 2.17 亿 | 2.95 亿 | 1.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.9 亿 | 5.51 亿 | 5.75 亿 | 3.24 亿 | 3.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.46 亿 | -0.38 亿 | 1.4 亿 | 1.05 亿 |
| 现金流入 | 1.36 亿 | 209.71 万 | 0.62 亿 | 2.02 亿 | 1.6 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.65 万 | 54.76 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.78 亿 | 154.95 万 | 0.52 亿 | 1.64 亿 | 1.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.58 亿 | 0.0 元 | 985.48 万 | 0.27 亿 | 0.2 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| 现金流出 | 1.72 亿 | 0.48 亿 | 1.0 亿 | 0.62 亿 | 0.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.72 亿 | 0.48 亿 | 1.0 亿 | 0.62 亿 | 0.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 52.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17.68 亿 | -1.17 亿 | -1.21 亿 | 1.75 亿 | 2.22 亿 |
| 现金流入 | 19.28 亿 | 0.18 亿 | 0.73 亿 | 2.32 亿 | 2.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 18.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.5 万 | 84.5 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 24.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 114.5 万 | 84.5 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.6 亿 | 1.35 亿 | 1.93 亿 | 0.57 亿 | 0.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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