国网英大现金流表
17.66亿
营业现金流
-9.5亿
投资现金流
-4.4亿
融资现金流
现金流表详细项
| 国网英大现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 62.53 亿 | 84.52 亿 | 90.58 亿 | 71.78 亿 | 86.44 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7.61 亿 | 12.87 亿 | 8.03 亿 | 43.47 亿 | 17.66 亿 |
| 现金流入 | 137.03 亿 | 138.55 亿 | 163.21 亿 | 179.5 亿 | 163.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 54.33 亿 | 74.74 亿 | 71.26 亿 | 80.31 亿 | 82.83 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 37.72 亿 | 39.5 亿 | 40.74 亿 | 41.75 亿 | 41.6 亿 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 32.98 亿 | 19.32 亿 | 27.6 亿 | 34.57 亿 | 38.29 亿 |
| 现金流出 | 129.41 亿 | 125.68 亿 | 155.18 亿 | 136.03 亿 | 145.5 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 56.61 亿 | 61.33 亿 | 54.73 亿 | 62.62 亿 | 64.93 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.89 亿 | 9.05 亿 | 9.63 亿 | 9.83 亿 | 9.82 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.38 亿 | 19.43 亿 | 22.68 亿 | 25.29 亿 | 24.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 4.19 亿 | 3.19 亿 | 3.72 亿 | 3.33 亿 | 3.09 亿 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 42.34 亿 | 32.68 亿 | 11.34 亿 | 9.32 亿 | 8.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.42 亿 | 1.42 亿 | -20.9 亿 | -9.5 亿 |
| 现金流入 | 18.68 亿 | 9.79 亿 | 6.93 亿 | 8.17 亿 | 43.26 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 17.41 亿 | 9.04 亿 | 6.02 亿 | 7.53 亿 | 42.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.73 亿 | 0.73 亿 | 0.81 亿 | 0.63 亿 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 124.71 万 | 206.11 万 | 914.03 万 | 77.33 万 | 58.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 19.47 亿 | 10.2 亿 | 5.51 亿 | 29.07 亿 | 52.77 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.17 亿 | 1.47 亿 | 1.96 亿 | 1.81 亿 | 1.78 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.3 亿 | 8.74 亿 | 3.48 亿 | 27.26 亿 | 50.98 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 683.23 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15.2 亿 | -6.5 亿 | -28.25 亿 | -7.88 亿 | -4.4 亿 |
| 现金流入 | 79.23 亿 | 37.91 亿 | 15.65 亿 | 15.93 亿 | 21.91 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 64.03 亿 | 44.41 亿 | 43.9 亿 | 23.8 亿 | 26.31 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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