联环药业现金流表
-0.24亿
营业现金流
-3.45亿
投资现金流
4.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联环药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.21 亿 | 3.23 亿 | 3.09 亿 | 2.5 亿 | 1.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.38 亿 | 1.28 亿 | 1.61 亿 | 0.11 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 18.2 亿 | 21.12 亿 | 23.56 亿 | 23.42 亿 | 23.95 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.82 亿 | 20.59 亿 | 23.32 亿 | 23.09 亿 | 23.61 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.37 亿 | 0.51 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| 现金流出 | 16.81 亿 | 19.84 亿 | 21.95 亿 | 23.31 亿 | 24.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.04 亿 | 9.91 亿 | 12.09 亿 | 11.9 亿 | 12.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43 亿 | 1.46 亿 | 1.7 亿 | 1.79 亿 | 1.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 1.55 亿 | 1.71 亿 | 1.91 亿 | 2.08 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.09 亿 | 6.93 亿 | 6.45 亿 | 7.71 亿 | 7.78 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.77 亿 | -2.21 亿 | -1.85 亿 | -1.85 亿 | -3.45 亿 |
| 现金流入 | 206.57 万 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.08 万 | 0.0 元 | 200.13 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 797.0 元 | 6,553.0 元 | 6,553.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 97.48 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 | 6,195.0 元 | 9,063.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 103.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.79 亿 | 2.21 亿 | 2.13 亿 | 2.07 亿 | 3.67 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.69 亿 | 2.09 亿 | 2.01 亿 | 1.85 亿 | 2.32 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 174.78 万 | 0.0 元 | 1.13 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.11 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.42 亿 | 0.77 亿 | -0.35 亿 | 1.1 亿 | 4.12 亿 |
| 现金流入 | 6.17 亿 | 8.11 亿 | 7.2 亿 | 8.53 亿 | 12.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.0 万 | 441.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.0 万 | 441.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.75 亿 | 7.34 亿 | 7.55 亿 | 7.43 亿 | 8.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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