精工钢构现金流表
8.68亿
营业现金流
-3.24亿
投资现金流
0.44亿
融资现金流
现金流表详细项
| 精工钢构现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 15.89 亿 | 9.83 亿 | 19.96 亿 | 16.64 亿 | 18.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.43 亿 | -1.7 亿 | 4.71 亿 | 7.71 亿 | 8.68 亿 |
| 现金流入 | 128.22 亿 | 137.36 亿 | 136.22 亿 | 177.32 亿 | 189.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 125.8 亿 | 132.35 亿 | 132.45 亿 | 171.79 亿 | 182.18 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.93 亿 | 3.95 亿 | 3.26 亿 | 3.86 亿 | 4.68 亿 |
| 现金流出 | 130.65 亿 | 139.06 亿 | 131.51 亿 | 169.61 亿 | 180.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.38 亿 | 114.08 亿 | 107.27 亿 | 143.57 亿 | 152.18 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.35 亿 | 10.79 亿 | 12.34 亿 | 13.76 亿 | 14.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.89 亿 | 3.4 亿 | 3.15 亿 | 3.82 亿 | 4.83 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.03 亿 | 10.78 亿 | 8.76 亿 | 8.46 亿 | 9.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.89 亿 | -5.96 亿 | -2.01 亿 | -3.39 亿 | -3.24 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.49 亿 | 0.55 亿 | 0.39 亿 | 0.38 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 300.0 万 | 0.27 亿 | 255.07 万 | 259.96 万 | 55.63 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 365.62 万 | 0.12 亿 | 0.34 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 518.75 万 | 868.54 万 | 260.76 万 | 396.55 万 | 426.14 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 801.8 万 | 190.94 万 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 591.34 万 | 52.93 万 | 90.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.15 亿 | 6.46 亿 | 2.55 亿 | 3.78 亿 | 3.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.02 亿 | 5.56 亿 | 2.54 亿 | 1.18 亿 | 1.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.65 亿 | 0.9 亿 | 0.0 元 | 2.6 亿 | 2.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.48 亿 | 0.0 元 | 169.84 万 | 0.0 元 | -0.15 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 17.46 亿 | -6.1 亿 | -2.58 亿 | 0.44 亿 |
| 现金流入 | 25.51 亿 | 47.87 亿 | 15.58 亿 | 19.47 亿 | 21.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 580.96 万 | 540.81 万 | 619.0 万 | 619.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 25.2 亿 | 30.41 亿 | 21.68 亿 | 22.05 亿 | 20.78 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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