津药药业现金流表
2.74亿
营业现金流
-0.62亿
投资现金流
-2.73亿
融资现金流
现金流表详细项
| 津药药业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.73 亿 | 2.07 亿 | 6.09 亿 | 7.03 亿 | 5.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.17 亿 | 6.54 亿 | 7.83 亿 | 5.69 亿 | 2.74 亿 |
| 现金流入 | 33.74 亿 | 36.8 亿 | 36.36 亿 | 33.1 亿 | 28.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.83 亿 | 34.78 亿 | 34.24 亿 | 31.12 亿 | 27.03 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.99 亿 | 0.89 亿 | 0.97 亿 | 0.68 亿 | 0.59 亿 |
| 现金流出 | 30.57 亿 | 30.26 亿 | 28.53 亿 | 27.41 亿 | 26.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 22.48 亿 | 21.98 亿 | 18.79 亿 | 17.38 亿 | 15.28 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.85 亿 | 4.05 亿 | 4.27 亿 | 5.32 亿 | 5.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.6 亿 | 2.8 亿 | 3.09 亿 | 2.7 亿 | 2.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.64 亿 | 1.43 亿 | 2.38 亿 | 2.01 亿 | 2.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.77 亿 | -1.98 亿 | -1.32 亿 | -0.76 亿 | -0.62 亿 |
| 现金流入 | 405.42 万 | 406.64 万 | 102.61 万 | 195.36 万 | 355.29 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 337.02 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 168.51 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 68.4 万 | 406.64 万 | 102.61 万 | 195.36 万 | 186.78 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.81 亿 | 2.02 亿 | 1.33 亿 | 0.78 亿 | 0.65 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.71 亿 | 2.02 亿 | 1.33 亿 | 0.78 亿 | 0.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 40.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | -0.55 亿 | -5.65 亿 | -6.18 亿 | -2.73 亿 |
| 现金流入 | 17.02 亿 | 12.53 亿 | 5.81 亿 | 7.8 亿 | 6.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.09 亿 | 13.08 亿 | 11.45 亿 | 13.98 亿 | 9.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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