亨通光电现金流表
31.66亿
营业现金流
-15.18亿
投资现金流
-3.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 亨通光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 70.26 亿 | 67.46 亿 | 66.89 亿 | 88.12 亿 | 93.26 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.76 亿 | 8.55 亿 | 18.57 亿 | 32.62 亿 | 31.66 亿 |
| 现金流入 | 443.19 亿 | 515.18 亿 | 566.64 亿 | 719.76 亿 | 743.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 428.75 亿 | 502.15 亿 | 549.3 亿 | 703.03 亿 | 744.58 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.03 亿 | 10.42 亿 | 12.61 亿 | 10.91 亿 | -6.82 亿 |
| 现金流出 | 429.43 亿 | 506.64 亿 | 548.06 亿 | 687.14 亿 | 712.15 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 369.99 亿 | 459.21 亿 | 495.49 亿 | 620.63 亿 | 657.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.54 亿 | 23.5 亿 | 25.23 亿 | 26.45 亿 | 25.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 11.41 亿 | 10.16 亿 | 10.47 亿 | 13.7 亿 | 14.3 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 23.49 亿 | 13.76 亿 | 16.87 亿 | 26.36 亿 | 14.52 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.36 亿 | -27.68 亿 | -20.78 亿 | -16.61 亿 | -15.18 亿 |
| 现金流入 | 14.47 亿 | 1.49 亿 | 1.53 亿 | 3.83 亿 | 2.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.7 亿 | 0.28 亿 | 0.61 亿 | 2.4 亿 | 1.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.04 亿 | 0.11 亿 | 0.45 亿 | 0.5 亿 | 0.5 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 0.78 亿 | 0.47 亿 | 0.51 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.46 亿 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 30.83 亿 | 29.17 亿 | 22.3 亿 | 20.44 亿 | 18.07 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 27.06 亿 | 26.43 亿 | 21.06 亿 | 20.34 亿 | 23.28 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.04 亿 | 2.67 亿 | 0.37 亿 | 1,000.0 万 | 1,000.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.74 亿 | 0.0 元 | 0.51 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 726.65 万 | 0.36 亿 | 0.0 元 | -5.31 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 17.89 亿 | 23.15 亿 | -10.63 亿 | -3.55 亿 |
| 现金流入 | 277.53 亿 | 231.49 亿 | 240.48 亿 | 176.74 亿 | 209.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 5.19 亿 | 0.26 亿 | 10.13 亿 | 15.9 亿 | 15.9 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5.19 亿 | 0.26 亿 | 10.13 亿 | 15.9 亿 | 15.9 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 277.82 亿 | 213.6 亿 | 217.33 亿 | 187.37 亿 | 213.12 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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