扬农化工现金流表
20.53亿
营业现金流
-23.09亿
投资现金流
-3.37亿
融资现金流
现金流表详细项
| 扬农化工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 17.59 亿 | 19.06 亿 | 21.62 亿 | 5.28 亿 | 6.76 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14.54 亿 | 21.24 亿 | 23.95 亿 | 21.55 亿 | 20.53 亿 |
| 现金流入 | 120.06 亿 | 165.71 亿 | 116.77 亿 | 114.34 亿 | 113.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 114.48 亿 | 158.37 亿 | 112.27 亿 | 110.29 亿 | 109.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.66 亿 | 1.19 亿 | 1.81 亿 | 1.57 亿 | 1.86 亿 |
| 现金流出 | 105.52 亿 | 144.47 亿 | 92.82 亿 | 92.79 亿 | 92.96 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 84.61 亿 | 119.07 亿 | 72.74 亿 | 73.33 亿 | 73.49 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.24 亿 | 9.37 亿 | 9.0 亿 | 9.67 亿 | 9.46 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.55 亿 | 6.1 亿 | 5.18 亿 | 3.74 亿 | 3.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 10.13 亿 | 9.92 亿 | 5.9 亿 | 6.04 亿 | 6.65 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.38 亿 | -14.69 亿 | -35.45 亿 | -21.93 亿 | -23.09 亿 |
| 现金流入 | 1.94 亿 | 0.25 亿 | 5.75 亿 | 25.23 亿 | 23.02 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.65 亿 | 0.0 元 | 5.6 亿 | 24.65 亿 | 22.49 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.27 亿 | 0.25 亿 | 593.26 万 | 0.4 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 142.68 万 | 48.63 万 | 863.24 万 | 0.18 亿 | 0.18 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.32 亿 | 14.94 亿 | 41.2 亿 | 47.17 亿 | 46.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13.32 亿 | 11.67 亿 | 15.18 亿 | 18.35 亿 | 17.02 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 1.14 亿 | 26.02 亿 | 28.8 亿 | 29.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.83 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.42 亿 | -5.07 亿 | -4.95 亿 | 1.72 亿 | -3.37 亿 |
| 现金流入 | 5.1 亿 | 7.95 亿 | 13.91 亿 | 21.7 亿 | 19.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.41 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.52 亿 | 13.02 亿 | 18.86 亿 | 19.98 亿 | 22.97 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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