双良节能现金流表
1.24亿
营业现金流
1.39亿
投资现金流
-18.96亿
融资现金流
现金流表详细项
| 双良节能现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.97 亿 | 9.97 亿 | 15.16 亿 | 19.69 亿 | 5.51 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | -34.3 亿 | 13.3 亿 | -102.68 万 | 1.24 亿 |
| 现金流入 | 29.67 亿 | 67.72 亿 | 142.83 亿 | 111.21 亿 | 92.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 27.37 亿 | 65.45 亿 | 131.4 亿 | 99.27 亿 | 80.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.31 亿 | 3.42 亿 | 2.45 亿 | 2.55 亿 |
| 现金流出 | 28.75 亿 | 102.01 亿 | 129.53 亿 | 111.22 亿 | 91.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.06 亿 | 86.76 亿 | 104.79 亿 | 91.07 亿 | 72.63 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.23 亿 | 6.82 亿 | 11.31 亿 | 10.74 亿 | 9.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.56 亿 | 5.21 亿 | 7.7 亿 | 4.67 亿 | 3.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.9 亿 | 3.22 亿 | 5.72 亿 | 4.73 亿 | 5.73 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.49 亿 | -7.88 亿 | -39.01 亿 | -1.31 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 32.65 亿 | 72.06 亿 | 23.7 亿 | 13.97 亿 | 12.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 32.46 亿 | 71.9 亿 | 22.37 亿 | 13.88 亿 | 12.88 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 330.78 万 | 938.01 万 | 369.33 万 | 480.92 万 | 406.67 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 923.1 万 | 392.62 万 | 1.12 亿 | 390.48 万 | -0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 697.07 万 | 282.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 295.23 万 |
| 现金流出 | 41.14 亿 | 79.93 亿 | 62.71 亿 | 15.28 亿 | 11.37 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.64 亿 | 6.66 亿 | 35.86 亿 | 2.56 亿 | 2.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 32.5 亿 | 73.13 亿 | 26.85 亿 | 12.63 亿 | 8.95 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 854.6 万 | 677.93 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.54 亿 | 47.3 亿 | 30.21 亿 | -13.55 亿 | -18.96 亿 |
| 现金流入 | 17.27 亿 | 77.0 亿 | 94.61 亿 | 131.21 亿 | 146.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 34.65 亿 | 26.06 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.73 亿 | 29.7 亿 | 64.41 亿 | 144.75 亿 | 165.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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