杭萧钢构现金流表
-6.41亿
营业现金流
-4.89亿
投资现金流
10.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 杭萧钢构现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.17 亿 | 4.0 亿 | 5.41 亿 | 6.14 亿 | 3.55 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9.04 亿 | -8.35 亿 | -5.61 亿 | -7.65 亿 | -6.41 亿 |
| 现金流入 | 84.67 亿 | 90.19 亿 | 82.49 亿 | 69.83 亿 | 66.78 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 82.64 亿 | 86.37 亿 | 79.87 亿 | 67.72 亿 | 64.81 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.95 亿 | 2.03 亿 | 2.41 亿 | 1.51 亿 | 1.35 亿 |
| 现金流出 | 93.71 亿 | 98.54 亿 | 88.1 亿 | 77.48 亿 | 73.19 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 80.79 亿 | 83.28 亿 | 71.5 亿 | 60.87 亿 | 57.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.2 亿 | 8.31 亿 | 10.04 亿 | 9.98 亿 | 9.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.07 亿 | 3.17 亿 | 3.03 亿 | 3.18 亿 | 2.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.66 亿 | 3.77 亿 | 3.53 亿 | 3.45 亿 | 3.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.88 亿 | -7.01 亿 | -13.44 亿 | -5.28 亿 | -4.89 亿 |
| 现金流入 | 3.5 亿 | 32.93 万 | 0.39 亿 | 0.72 亿 | 0.75 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.14 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 139.8 万 | 139.8 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.57 亿 | 32.93 万 | 182.69 万 | 0.6 亿 | 0.6 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.37 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -2.81 万 |
| 现金流出 | 6.38 亿 | 7.02 亿 | 13.83 亿 | 6.0 亿 | 5.64 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.6 亿 | 6.01 亿 | 13.3 亿 | 5.9 亿 | 5.53 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.21 亿 | 0.2 亿 | 1,000.0 万 | 0.1 亿 | 0.1 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.56 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11.75 亿 | 16.77 亿 | 19.78 亿 | 10.13 亿 | 10.35 亿 |
| 现金流入 | 29.11 亿 | 41.6 亿 | 43.77 亿 | 41.6 亿 | 45.28 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.21 亿 | 8.32 亿 | 350.0 万 | 14.0 万 | 14.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.21 亿 | 0.13 亿 | 350.0 万 | 14.0 万 | 14.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.36 亿 | 24.83 亿 | 23.98 亿 | 31.47 亿 | 34.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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