华光环能现金流表
18.26亿
营业现金流
-7.73亿
投资现金流
-4.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华光环能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.15 亿 | 11.45 亿 | 18.83 亿 | 22.35 亿 | 19.41 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.93 亿 | 9.5 亿 | 7.61 亿 | 3.94 亿 | 18.26 亿 |
| 现金流入 | 65.02 亿 | 78.77 亿 | 80.92 亿 | 95.07 亿 | 97.1 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.45 亿 | 75.59 亿 | 77.02 亿 | 92.27 亿 | 92.49 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 2.86 亿 | 1.85 亿 | 2.0 亿 | 4.42 亿 |
| 现金流出 | 56.09 亿 | 69.26 亿 | 73.31 亿 | 91.13 亿 | 78.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 42.16 亿 | 54.18 亿 | 56.7 亿 | 72.07 亿 | 59.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.78 亿 | 8.53 亿 | 9.34 亿 | 10.25 亿 | 10.76 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.62 亿 | 4.2 亿 | 4.37 亿 | 5.44 亿 | 5.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.53 亿 | 2.36 亿 | 2.89 亿 | 3.37 亿 | 3.53 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16.53 亿 | -2.01 亿 | -9.17 亿 | -14.24 亿 | -7.73 亿 |
| 现金流入 | 4.05 亿 | 35.55 亿 | 47.71 亿 | 46.24 亿 | 38.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.11 万 | 29.57 亿 | 45.75 亿 | 40.88 亿 | 33.92 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.52 亿 | 2.58 亿 | 1.29 亿 | 1.96 亿 | 2.31 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.04 亿 | 553.79 万 | 0.57 亿 | 0.27 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 3.35 亿 | 955.36 万 | 3.13 亿 | 1.73 亿 |
| 现金流出 | 20.58 亿 | 37.56 亿 | 56.88 亿 | 60.47 亿 | 45.85 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.62 亿 | 9.65 亿 | 7.85 亿 | 8.39 亿 | 6.01 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.96 亿 | 27.5 亿 | 46.25 亿 | 48.15 亿 | 39.28 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.39 亿 | 2.71 亿 | 3.91 亿 | 0.41 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.66 万 | 95.97 万 | 724.91 万 | 205.31 万 | 0.15 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.71 亿 | -0.12 亿 | 5.08 亿 | 10.07 亿 | -4.11 亿 |
| 现金流入 | 19.51 亿 | 47.61 亿 | 31.38 亿 | 67.53 亿 | 67.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.1 亿 | 2.27 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 1.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.65 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 20.22 亿 | 47.73 亿 | 26.3 亿 | 57.46 亿 | 71.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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