风神股份现金流表
-0.15亿
营业现金流
-1.53亿
投资现金流
-2.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 风神股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.44 亿 | 9.07 亿 | 12.14 亿 | 10.56 亿 | 7.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.47 亿 | 4.51 亿 | 4.79 亿 | 2.01 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 57.8 亿 | 58.12 亿 | 62.34 亿 | 72.37 亿 | 72.5 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.07 亿 | 54.29 亿 | 57.51 亿 | 66.02 亿 | 65.72 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.33 亿 | 2.07 亿 | 3.64 亿 | 4.16 亿 | 4.43 亿 |
| 现金流出 | 55.33 亿 | 53.62 亿 | 57.56 亿 | 70.36 亿 | 72.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 46.55 亿 | 46.13 亿 | 47.75 亿 | 58.99 亿 | 61.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.08 亿 | 5.84 亿 | 6.28 亿 | 7.32 亿 | 7.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.77 亿 | 0.55 亿 | 1.85 亿 | 2.26 亿 | 2.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.94 亿 | 1.1 亿 | 1.67 亿 | 1.78 亿 | 1.77 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.79 亿 | -0.3 亿 | -2.76 亿 | -1.52 亿 | -1.53 亿 |
| 现金流入 | 0.14 亿 | 0.37 亿 | 564.0 万 | 291.73 万 | 292.73 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.14 亿 | 0.37 亿 | 564.0 万 | 291.73 万 | 292.73 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 0.68 亿 | 2.82 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.93 亿 | 0.68 亿 | 2.82 亿 | 1.55 亿 | 1.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.0 亿 | -1.29 亿 | -3.59 亿 | -3.2 亿 | -2.76 亿 |
| 现金流入 | 12.65 亿 | 4.13 亿 | 14.35 亿 | 2.04 亿 | 420.0 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.65 亿 | 5.43 亿 | 17.94 亿 | 5.24 亿 | 2.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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