洪城环境现金流表
18.4亿
营业现金流
-14.29亿
投资现金流
-2.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 洪城环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 41.33 亿 | 34.8 亿 | 23.2 亿 | 26.1 亿 | 28.34 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.81 亿 | 21.88 亿 | 17.29 亿 | 19.74 亿 | 18.4 亿 |
| 现金流入 | 66.75 亿 | 69.35 亿 | 79.07 亿 | 78.32 亿 | 76.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 60.27 亿 | 62.79 亿 | 72.17 亿 | 71.72 亿 | 70.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.35 亿 | 6.33 亿 | 6.88 亿 | 6.34 亿 | 5.87 亿 |
| 现金流出 | 52.94 亿 | 47.47 亿 | 61.78 亿 | 58.58 亿 | 57.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 33.45 亿 | 25.47 亿 | 39.83 亿 | 34.85 亿 | 34.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.05 亿 | 10.53 亿 | 10.65 亿 | 10.75 亿 | 10.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.34 亿 | 4.39 亿 | 4.32 亿 | 5.0 亿 | 5.37 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.1 亿 | 7.08 亿 | 6.99 亿 | 7.98 亿 | 7.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15.85 亿 | -19.38 亿 | -18.2 亿 | -18.89 亿 | -14.29 亿 |
| 现金流入 | 3.24 亿 | 0.68 亿 | 0.52 亿 | 73.34 万 | 0.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 134.6 万 | 0.0 元 | 0.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 693.49 万 | 302.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.3 亿 | 73.34 万 | 73.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 136.94 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.93 亿 | 0.46 亿 | 0.16 亿 | 0.0 元 | -1,000.0 万 |
| 现金流出 | 19.09 亿 | 20.06 亿 | 18.72 亿 | 18.9 亿 | 14.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19.09 亿 | 16.23 亿 | 18.72 亿 | 18.9 亿 | 14.46 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 3.84 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.88 亿 | -14.28 亿 | 3.81 亿 | 1.39 亿 | -2.31 亿 |
| 现金流入 | 28.24 亿 | 21.36 亿 | 32.76 亿 | 42.03 亿 | 32.84 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.36 亿 | 3.64 亿 | 0.7 亿 | 126.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.36 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 126.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 38.13 亿 | 35.64 亿 | 28.95 亿 | 40.64 亿 | 35.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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