宝钛股份现金流表
3.34亿
营业现金流
-2.36亿
投资现金流
-1.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宝钛股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.77 亿 | 13.5 亿 | 7.95 亿 | 8.65 亿 | 9.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.06 亿 | -4.35 亿 | 1.51 亿 | 4.12 亿 | 3.34 亿 |
| 现金流入 | 36.49 亿 | 39.76 亿 | 40.05 亿 | 39.83 亿 | 39.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.9 亿 | 37.26 亿 | 36.79 亿 | 37.61 亿 | 36.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 2.12 亿 | 2.29 亿 | 1.33 亿 | 1.28 亿 |
| 现金流出 | 34.43 亿 | 44.11 亿 | 38.54 亿 | 35.71 亿 | 35.91 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.17 亿 | 33.7 亿 | 26.89 亿 | 23.85 亿 | 24.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.78 亿 | 7.15 亿 | 8.5 亿 | 8.59 亿 | 8.77 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.72 亿 | 2.15 亿 | 2.52 亿 | 2.4 亿 | 2.1 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.77 亿 | 1.11 亿 | 0.64 亿 | 0.87 亿 | 0.69 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.81 亿 | -2.53 亿 | -1.59 亿 | -2.65 亿 | -2.36 亿 |
| 现金流入 | 169.92 万 | 1.01 亿 | 393.46 万 | 430.68 万 | 427.31 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 206.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 169.92 万 | 83.07 万 | 187.33 万 | 430.68 万 | 427.31 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 4.83 亿 | 3.54 亿 | 1.63 亿 | 2.69 亿 | 2.4 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.83 亿 | 3.54 亿 | 1.63 亿 | 2.45 亿 | 2.16 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.56 亿 | 1.2 亿 | 0.71 亿 | -0.93 亿 | -1.31 亿 |
| 现金流入 | 38.18 亿 | 41.89 亿 | 18.37 亿 | 11.19 亿 | 12.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.68 亿 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 29.62 亿 | 40.69 亿 | 17.65 亿 | 12.12 亿 | 14.05 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号