华纺股份现金流表
0.16亿
营业现金流
-0.53亿
投资现金流
0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华纺股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.89 亿 | 1.15 亿 | 1.51 亿 | 1.23 亿 | 0.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | 1.59 亿 | 2.18 亿 | 0.69 亿 | 0.16 亿 |
| 现金流入 | 38.95 亿 | 37.61 亿 | 27.25 亿 | 26.41 亿 | 27.37 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.46 亿 | 33.82 亿 | 24.76 亿 | 23.99 亿 | 24.92 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.73 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 38.45 亿 | 36.01 亿 | 25.07 亿 | 25.72 亿 | 27.21 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 34.28 亿 | 31.67 亿 | 21.14 亿 | 21.8 亿 | 23.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.46 亿 | 3.16 亿 | 3.13 亿 | 3.0 亿 | 3.03 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.26 亿 | 0.4 亿 | 0.21 亿 | 0.26 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.44 亿 | 0.79 亿 | 0.58 亿 | 0.66 亿 | 0.68 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 | -2.34 亿 | -0.62 亿 | -0.63 亿 | -0.53 亿 |
| 现金流入 | 0.37 亿 | 147.05 万 | 1.9 万 | 520.69 万 | 498.59 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.37 亿 | 147.05 万 | 1.9 万 | 520.69 万 | 498.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.45 亿 | 2.36 亿 | 0.62 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.41 亿 | 2.36 亿 | 0.62 亿 | 0.68 亿 | 0.58 亿 |
| -投资支付的现金 | 417.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.8 亿 | 1.01 亿 | -1.96 亿 | -0.87 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 19.14 亿 | 18.56 亿 | 16.65 亿 | 18.78 亿 | 20.08 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 18.34 亿 | 17.54 亿 | 18.61 亿 | 19.65 亿 | 19.87 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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