瑞贝卡现金流表
2.69亿
营业现金流
-8.41百万
投资现金流
0.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瑞贝卡现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.86 亿 | 3.27 亿 | 6.04 亿 | 3.22 亿 | -0.11 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.23 亿 | -0.54 亿 | 2.47 亿 | 2.51 亿 | 2.69 亿 |
| 现金流入 | 20.69 亿 | 15.95 亿 | 13.35 亿 | 12.57 亿 | 12.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.44 亿 | 12.5 亿 | 13.17 亿 | 12.38 亿 | 12.68 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.05 亿 | 3.35 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 18.46 亿 | 16.49 亿 | 10.88 亿 | 10.06 亿 | 10.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.03 亿 | 5.74 亿 | 5.15 亿 | 4.86 亿 | 5.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.92 亿 | 4.99 亿 | 4.15 亿 | 3.28 亿 | 3.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.86 亿 | 0.72 亿 | 0.42 亿 | 0.43 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.65 亿 | 5.04 亿 | 1.17 亿 | 1.49 亿 | 1.58 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.23 亿 | -0.19 亿 | -0.22 亿 | -882.25 万 | -841.0 万 |
| 现金流入 | 17.55 万 | 4.37 万 | 15.84 万 | 18.43 万 | 20.34 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 17.55 万 | 4.37 万 | 15.84 万 | 18.43 万 | 20.34 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 900.68 万 | 861.33 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.23 亿 | 0.19 亿 | 0.22 亿 | 900.68 万 | 861.33 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.47 亿 | 3.21 亿 | -1.76 亿 | -2.09 亿 | 0.2 亿 |
| 现金流入 | 19.77 亿 | 19.55 亿 | 17.73 亿 | 17.41 亿 | 17.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.24 亿 | 16.35 亿 | 19.49 亿 | 19.5 亿 | 17.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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