通威股份现金流表
10.81亿
营业现金流
-183.94亿
投资现金流
257.02亿
融资现金流
现金流表详细项
| 通威股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.43 亿 | 59.86 亿 | 29.03 亿 | 351.94 亿 | 139.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.25 亿 | 76.18 亿 | 438.18 亿 | 306.79 亿 | 10.81 亿 |
| 现金流入 | 386.42 亿 | 582.98 亿 | 1,346.8 亿 | 1,282.0 亿 | 838.36 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 374.42 亿 | 565.33 亿 | 1,297.79 亿 | 1,242.44 亿 | 816.54 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 7.76 亿 | 11.74 亿 | 16.67 亿 | 27.8 亿 | 13.94 亿 |
| 现金流出 | 356.17 亿 | 506.8 亿 | 908.62 亿 | 975.21 亿 | 827.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 314.48 亿 | 446.59 亿 | 725.11 亿 | 742.24 亿 | 691.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.31 亿 | 31.96 亿 | 56.78 亿 | 86.15 亿 | 86.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.1 亿 | 17.96 亿 | 112.51 亿 | 119.57 亿 | 19.43 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 7.29 亿 | 10.28 亿 | 14.23 亿 | 27.26 亿 | 29.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47.4 亿 | -135.91 亿 | -208.06 亿 | -450.39 亿 | -183.94 亿 |
| 现金流入 | 28.95 亿 | 55.49 亿 | 161.76 亿 | 338.8 亿 | 498.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.84 亿 | 48.33 亿 | 153.51 亿 | 321.95 亿 | 483.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.96 亿 | 1.23 亿 | 0.9 亿 | 3.99 亿 | 4.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.33 亿 | 1.24 亿 | 0.33 亿 | 0.97 亿 | 5.34 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17.79 亿 | 122.58 万 | 0.0 元 | 0.17 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.03 亿 | 4.68 亿 | 7.02 亿 | 11.72 亿 | 5.38 亿 |
| 现金流出 | 76.35 亿 | 191.4 亿 | 369.82 亿 | 789.19 亿 | 682.52 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.87 亿 | 139.75 亿 | 152.18 亿 | 364.52 亿 | 234.15 亿 |
| -投资支付的现金 | 19.81 亿 | 33.99 亿 | 212.58 亿 | 413.02 亿 | 438.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 12.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.67 亿 | 5.07 亿 | 5.07 亿 | 11.65 亿 | 9.68 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 57.95 亿 | 29.02 亿 | 92.46 亿 | -64.65 亿 | 257.02 亿 |
| 现金流入 | 219.5 亿 | 162.47 亿 | 268.06 亿 | 248.63 亿 | 561.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 64.2 亿 | 27.31 亿 | 20.32 亿 | 10.92 亿 | 38.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.76 亿 | 27.31 亿 | 20.32 亿 | 10.92 亿 | 38.84 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 161.55 亿 | 133.45 亿 | 175.6 亿 | 313.28 亿 | 304.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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