北方导航现金流表
-2.24亿
营业现金流
3.63亿
投资现金流
-0.28亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北方导航现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.77 亿 | 6.74 亿 | 12.75 亿 | 13.0 亿 | 11.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.1 亿 | 4.7 亿 | 2.0 亿 | -5.48 亿 | -2.24 亿 |
| 现金流入 | 30.11 亿 | 38.78 亿 | 26.66 亿 | 21.9 亿 | 22.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.77 亿 | 38.32 亿 | 26.3 亿 | 21.43 亿 | 21.89 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.36 亿 | 0.47 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流出 | 27.01 亿 | 34.08 亿 | 24.65 亿 | 27.38 亿 | 24.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.87 亿 | 27.47 亿 | 16.66 亿 | 18.31 亿 | 16.02 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.03 亿 | 4.09 亿 | 4.34 亿 | 4.62 亿 | 4.83 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 0.63 亿 | 1.78 亿 | 3.02 亿 | 2.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.21 亿 | 1.9 亿 | 1.87 亿 | 1.42 亿 | 1.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84 亿 | 2.24 亿 | -1.48 亿 | 3.83 亿 | 3.63 亿 |
| 现金流入 | 2.72 亿 | 10.24 亿 | 12.0 亿 | 14.1 亿 | 13.1 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.5 亿 | 7.6 亿 | 11.9 亿 | 13.9 亿 | 12.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 179.34 万 | 969.81 万 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.22 亿 | 25.71 万 | 36.8 万 | 32.51 万 | 10.17 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 2.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.56 亿 | 7.99 亿 | 13.48 亿 | 10.28 亿 | 9.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.86 亿 | 0.99 亿 | 1.27 亿 | 1.13 亿 | 1.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 7.7 亿 | 7.0 亿 | 12.21 亿 | 9.15 亿 | 8.38 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.3 亿 | -0.93 亿 | -0.28 亿 | -0.34 亿 | -0.28 亿 |
| 现金流入 | 2.12 亿 | 211.39 万 | 0.94 亿 | 0.75 亿 | 0.8 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 0.57 亿 | 0.63 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 894.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.42 亿 | 0.95 亿 | 1.22 亿 | 1.09 亿 | 1.09 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号