华鲁恒升现金流表
47.68亿
营业现金流
-49.28亿
投资现金流
1.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华鲁恒升现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.66 亿 | 17.84 亿 | 17.7 亿 | 18.71 亿 | 12.97 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49.06 亿 | 69.99 亿 | 47.15 亿 | 49.68 亿 | 47.68 亿 |
| 现金流入 | 213.96 亿 | 283.16 亿 | 256.9 亿 | 325.73 亿 | 326.01 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 213.37 亿 | 282.2 亿 | 256.31 亿 | 323.95 亿 | 324.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.96 亿 | 0.58 亿 | 1.75 亿 | 1.74 亿 |
| 现金流出 | 164.9 亿 | 213.17 亿 | 209.75 亿 | 276.05 亿 | 278.33 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 132.64 亿 | 174.28 亿 | 174.99 亿 | 239.4 亿 | 243.29 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.57 亿 | 13.58 亿 | 14.9 亿 | 17.15 亿 | 17.71 亿 |
| -支付的各项税费 | 20.18 亿 | 24.18 亿 | 15.85 亿 | 18.43 亿 | 16.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.51 亿 | 1.13 亿 | 4.01 亿 | 1.08 亿 | 1.01 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36.29 亿 | -72.92 亿 | -72.8 亿 | -50.75 亿 | -49.28 亿 |
| 现金流入 | 41.04 亿 | 54.78 亿 | 37.31 亿 | 616.54 万 | 634.93 万 |
| +收回投资收到的现金 | 40.6 亿 | 54.0 亿 | 37.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.31 亿 | 0.38 亿 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.4 亿 | 595.81 万 | 616.54 万 | 634.93 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 77.32 亿 | 127.7 亿 | 110.11 亿 | 50.81 亿 | 49.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36.72 亿 | 69.7 亿 | 87.11 亿 | 50.81 亿 | 49.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 40.6 亿 | 58.0 亿 | 23.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.56 亿 | 2.76 亿 | 26.58 亿 | -3.88 亿 | 1.2 亿 |
| 现金流入 | 17.86 亿 | 30.2 亿 | 50.66 亿 | 23.15 亿 | 31.34 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 2.7 亿 | 7.54 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.5 亿 | 5.0 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 23.42 亿 | 27.44 亿 | 24.08 亿 | 27.03 亿 | 30.14 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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