湘电股份现金流表
0.48亿
营业现金流
-2.95亿
投资现金流
-0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 湘电股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.87 亿 | 8.86 亿 | 19.5 亿 | 22.52 亿 | 23.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.85 亿 | 4.41 亿 | 5.35 亿 | 2.84 亿 | 0.48 亿 |
| 现金流入 | 30.11 亿 | 30.94 亿 | 45.61 亿 | 47.61 亿 | 45.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 23.93 亿 | 27.06 亿 | 37.73 亿 | 38.19 亿 | 36.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.91 亿 | 3.4 亿 | 7.53 亿 | 9.43 亿 | 9.15 亿 |
| 现金流出 | 30.96 亿 | 26.53 亿 | 40.27 亿 | 44.78 亿 | 44.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.52 亿 | 10.8 亿 | 20.75 亿 | 26.98 亿 | 27.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.89 亿 | 6.8 亿 | 7.7 亿 | 7.5 亿 | 7.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.77 亿 | 3.04 亿 | 2.28 亿 | 1.9 亿 | 1.69 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.78 亿 | 5.89 亿 | 9.53 亿 | 8.39 亿 | 8.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.86 亿 | -11.0 亿 | -2.74 亿 | -2.64 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流入 | 3.5 亿 | 2.07 亿 | 319.12 万 | 0.33 亿 | 464.93 万 |
| +收回投资收到的现金 | 1.32 亿 | 2.0 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.25 亿 | 457.82 万 | 309.0 万 | 4.0 万 | 4.0 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 29.26 万 | 240.2 万 | 10.12 万 | 0.13 亿 | 0.15 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.62 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.3 亿 |
| 现金流出 | 4.36 亿 | 13.07 亿 | 2.78 亿 | 2.97 亿 | 3.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.83 亿 | 4.36 亿 | 2.37 亿 | 2.77 亿 | 2.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.23 亿 | 8.62 亿 | 0.16 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.29 亿 | 17.02 亿 | 0.41 亿 | 0.52 亿 | -0.78 亿 |
| 现金流入 | 49.19 亿 | 71.42 亿 | 31.61 亿 | 22.0 亿 | 25.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 10.72 亿 | 29.72 亿 | 329.0 万 | 200.0 万 | 515.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.0 万 | 211.0 万 | 329.0 万 | 200.0 万 | 200.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 49.48 亿 | 54.4 亿 | 31.2 亿 | 21.48 亿 | 25.93 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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