华胜天成现金流表
6.1亿
营业现金流
2.39亿
投资现金流
-6.43亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华胜天成现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.58 亿 | 10.95 亿 | 8.27 亿 | 10.16 亿 | 10.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.31 亿 | 2.07 亿 | 2.32 亿 | 7.03 亿 | 6.1 亿 |
| 现金流入 | 40.36 亿 | 43.29 亿 | 49.65 亿 | 50.73 亿 | 52.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 39.71 亿 | 42.12 亿 | 46.69 亿 | 48.68 亿 | 50.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.62 亿 | 1.02 亿 | 2.84 亿 | 2.02 亿 | 2.17 亿 |
| 现金流出 | 40.05 亿 | 41.22 亿 | 47.34 亿 | 43.7 亿 | 46.29 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.19 亿 | 28.95 亿 | 33.91 亿 | 29.86 亿 | 32.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.2 亿 | 8.2 亿 | 9.58 亿 | 9.89 亿 | 9.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.37 亿 | 0.42 亿 | 0.54 亿 | 0.63 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.29 亿 | 3.66 亿 | 3.3 亿 | 3.32 亿 | 3.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.46 亿 | 0.43 亿 | -1.54 亿 | 1.73 亿 | 2.39 亿 |
| 现金流入 | 11.18 亿 | 3.06 亿 | 0.41 亿 | 2.5 亿 | 2.93 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.04 亿 | 2.68 亿 | 0.3 亿 | 2.17 亿 | 2.59 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 336.09 万 | 493.54 万 | 491.52 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 202.27 万 | 2.37 万 | 11.75 万 | 1.89 万 | 2.0 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 481.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.71 亿 | 377.4 万 | 719.95 万 | 0.28 亿 | 0.29 亿 |
| 现金流出 | 4.72 亿 | 2.62 亿 | 1.95 亿 | 0.77 亿 | 0.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 1.03 亿 | 1.58 亿 | 0.65 亿 | 0.83 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.23 亿 | 1.58 亿 | 0.37 亿 | 0.12 亿 | -0.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.3 亿 | 131.28 万 | 1.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.25 亿 | -5.69 亿 | 1.03 亿 | -8.98 亿 | -6.43 亿 |
| 现金流入 | 9.58 亿 | 7.64 亿 | 10.15 亿 | 5.22 亿 | 6.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 256.44 万 | 8.7 万 | 0.18 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 256.44 万 | 8.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 15.83 亿 | 13.33 亿 | 9.12 亿 | 14.2 亿 | 13.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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