退市海润现金流表
3.11亿
营业现金流
-0.61亿
投资现金流
-2.74亿
融资现金流
现金流表详细项
| 退市海润现金流表 | 2015年报 | 2016年报 | 2017年报 | 2018年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.0 亿 | 4.03 亿 | 11.31 亿 | 0.96 亿 | 0.49 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.56 亿 | -9.02 亿 | -0.72 亿 | 1.97 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流入 | 65.31 亿 | 36.75 亿 | 26.97 亿 | 11.18 亿 | 10.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 52.38 亿 | 25.95 亿 | 21.37 亿 | 7.48 亿 | 7.22 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 10.41 亿 | 9.94 亿 | 4.25 亿 | 3.58 亿 | 3.55 亿 |
| 现金流出 | 54.75 亿 | 45.77 亿 | 27.69 亿 | 9.21 亿 | 7.8 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 37.56 亿 | 23.06 亿 | 10.28 亿 | 4.19 亿 | 3.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.85 亿 | 4.95 亿 | 3.97 亿 | 1.73 亿 | 1.2 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.25 亿 | 3.31 亿 | 1.31 亿 | 0.64 亿 | 0.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.09 亿 | 14.44 亿 | 12.13 亿 | 2.65 亿 | 2.34 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.27 亿 | -10.08 亿 | -1.89 亿 | -0.64 亿 | -0.61 亿 |
| 现金流入 | 9.46 亿 | 12.11 亿 | 2.58 亿 | 0.14 亿 | -- |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 46.79 万 | 0.0 元 | -- |
| +取得投资收益收到的现金 | 158.77 万 | 42.55 万 | 487.67 万 | 0.0 元 | -- |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.42 亿 | 7.45 万 | 0.57 亿 | 427.97 万 | -- |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.2 亿 | 2.81 亿 | 0.4 亿 | 618.59 万 | -- |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.82 亿 | 9.3 亿 | 1.56 亿 | 318.86 万 | -- |
| 现金流出 | 17.73 亿 | 22.19 亿 | 4.47 亿 | 0.77 亿 | 0.74 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.58 亿 | 5.19 亿 | 0.7 亿 | 0.21 亿 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 7.11 亿 | 2.39 亿 | 0.0 元 | -- |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 292.61 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -- |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 9.89 亿 | 1.38 亿 | 0.57 亿 | 1,818.88 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.62 亿 | 26.65 亿 | -7.79 亿 | -2.03 亿 | -2.74 亿 |
| 现金流入 | 37.16 亿 | 92.46 亿 | 65.55 亿 | 1.28 亿 | -- |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 256.74 万 | -- |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 256.74 万 | -- |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 42.79 亿 | 65.8 亿 | 73.35 亿 | 3.31 亿 | 2.69 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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