海澜之家现金流表
25.23亿
营业现金流
-28.64亿
投资现金流
-49.27亿
融资现金流
现金流表详细项
| 海澜之家现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 81.49 亿 | 88.53 亿 | 108.57 亿 | 104.78 亿 | 67.04 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28.3 亿 | 43.61 亿 | 31.37 亿 | 52.3 亿 | 25.23 亿 |
| 现金流入 | 201.56 亿 | 233.98 亿 | 203.26 亿 | 244.67 亿 | 234.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 197.71 亿 | 228.0 亿 | 196.54 亿 | 236.13 亿 | 230.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.76 亿 | 5.95 亿 | 6.42 亿 | 7.12 亿 | 3.53 亿 |
| 现金流出 | 173.25 亿 | 190.36 亿 | 171.89 亿 | 192.37 亿 | 209.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 111.91 亿 | 129.24 亿 | 103.0 亿 | 116.99 亿 | 133.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.49 亿 | 18.74 亿 | 23.68 亿 | 24.67 亿 | 24.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 16.63 亿 | 15.98 亿 | 19.65 亿 | 22.14 亿 | 16.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.22 亿 | 26.4 亿 | 25.56 亿 | 28.56 亿 | 33.99 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.4 亿 | -6.76 亿 | -5.43 亿 | -7.77 亿 | -28.64 亿 |
| 现金流入 | 7.31 亿 | 32.97 亿 | 183.24 万 | 3.34 亿 | 4.62 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.98 亿 | 32.37 亿 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 1.7 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 644.36 万 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.23 亿 | 215.93 万 | 0.0 元 | 101.62 万 | 104.41 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 382.5 万 | 0.23 亿 | 183.24 万 | 3.03 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 65.91 万 | 2.77 亿 |
| 现金流出 | 11.72 亿 | 39.73 亿 | 5.45 亿 | 11.11 亿 | 33.26 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.39 亿 | 5.11 亿 | 3.91 亿 | 6.3 亿 | 4.45 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.33 亿 | 32.94 亿 | 1.53 亿 | 4.62 亿 | 0.51 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.68 亿 | 38.09 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 74.2 万 | 0.19 亿 | 28.3 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.76 亿 | -16.77 亿 | -29.79 亿 | -31.98 亿 | -49.27 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.02 亿 | 19.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.5 万 | 350.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 12.5 万 | 350.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.76 亿 | 16.77 亿 | 29.79 亿 | 39.0 亿 | 68.4 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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