龙净环保现金流表
16.55亿
营业现金流
-16.84亿
投资现金流
2.7亿
融资现金流
现金流表详细项
| 龙净环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.61 亿 | 18.71 亿 | 16.46 亿 | 24.32 亿 | 23.13 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12.14 亿 | 8.35 亿 | 17.06 亿 | 21.77 亿 | 16.55 亿 |
| 现金流入 | 83.52 亿 | 78.81 亿 | 84.42 亿 | 84.01 亿 | 85.21 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 80.15 亿 | 75.24 亿 | 80.48 亿 | 80.3 亿 | 80.69 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.18 亿 | 2.59 亿 | 3.57 亿 | 3.34 亿 | 3.16 亿 |
| 现金流出 | 71.38 亿 | 70.46 亿 | 67.36 亿 | 62.24 亿 | 68.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 48.07 亿 | 47.45 亿 | 43.64 亿 | 39.87 亿 | 46.55 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.19 亿 | 11.84 亿 | 11.59 亿 | 11.01 亿 | 11.33 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.18 亿 | 5.48 亿 | 6.51 亿 | 6.01 亿 | 5.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 4.94 亿 | 5.69 亿 | 5.63 亿 | 5.35 亿 | 5.05 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22.93 亿 | -0.47 亿 | -7.04 亿 | -28.95 亿 | -16.84 亿 |
| 现金流入 | 36.32 亿 | 42.43 亿 | 38.12 亿 | 23.37 亿 | 14.98 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 35.52 亿 | 34.16 亿 | 36.12 亿 | 22.63 亿 | 14.32 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.55 亿 | 0.43 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.24 亿 | 167.51 万 | 0.13 亿 | 0.23 亿 | 0.3 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.55 亿 | 0.15 亿 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 7.82 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 59.24 亿 | 42.89 亿 | 45.16 亿 | 52.32 亿 | 31.82 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15.25 亿 | 6.45 亿 | 23.04 亿 | 22.2 亿 | 15.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 35.1 亿 | 35.36 亿 | 22.12 亿 | 30.12 亿 | 15.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.83 亿 | 0.63 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.64 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.06 亿 | 0.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.9 亿 | -10.37 亿 | -2.25 亿 | 5.96 亿 | 2.7 亿 |
| 现金流入 | 27.44 亿 | 20.0 亿 | 27.33 亿 | 32.76 亿 | 29.49 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.64 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 22.55 亿 | 30.37 亿 | 29.58 亿 | 26.81 亿 | 26.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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