北巴传媒现金流表
4.58亿
营业现金流
-2.21亿
投资现金流
-2.61亿
融资现金流
现金流表详细项
| 北巴传媒现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 7.75 亿 | 7.76 亿 | 9.39 亿 | 8.44 亿 | 8.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4.92 亿 | 5.53 亿 | 4.41 亿 | 4.57 亿 | 4.58 亿 |
| 现金流入 | 47.83 亿 | 40.31 亿 | 53.96 亿 | 50.67 亿 | 48.25 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 47.42 亿 | 39.5 亿 | 53.63 亿 | 50.33 亿 | 47.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.29 亿 | 0.44 亿 | 0.33 亿 | 0.34 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 42.91 亿 | 34.78 亿 | 49.55 亿 | 46.1 亿 | 43.67 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.64 亿 | 29.71 亿 | 43.37 亿 | 40.47 亿 | 38.1 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.12 亿 | 3.01 亿 | 3.62 亿 | 3.37 亿 | 3.22 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.88 亿 | 1.12 亿 | 1.24 亿 | 1.07 亿 | 1.06 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.27 亿 | 0.93 亿 | 1.33 亿 | 1.18 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | -1.66 亿 | -2.48 亿 | -2.67 亿 | -2.21 亿 |
| 现金流入 | 0.26 亿 | 0.54 亿 | 0.37 亿 | 0.15 亿 | 0.16 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 150.59 万 | 75.15 万 | 67.4 万 | 97.75 万 | 97.75 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 0.18 亿 | 0.37 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.35 亿 | 0.0 元 | 23.66 万 | 23.66 万 |
| 现金流出 | 1.82 亿 | 2.2 亿 | 2.85 亿 | 2.82 亿 | 2.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.59 亿 | 2.2 亿 | 2.82 亿 | 2.81 亿 | 2.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 265.72 万 | 49.24 万 | 49.24 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.36 亿 | -2.24 亿 | -2.88 亿 | -2.07 亿 | -2.61 亿 |
| 现金流入 | 5.14 亿 | 6.81 亿 | 20.11 亿 | 18.26 亿 | 12.68 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.56 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.5 亿 | 9.04 亿 | 22.99 亿 | 20.34 亿 | 15.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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