昊华科技现金流表
9.5亿
营业现金流
-20.69亿
投资现金流
35.25亿
融资现金流
现金流表详细项
| 昊华科技现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 19.38 亿 | 24.51 亿 | 25.97 亿 | 28.09 亿 | 54.86 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.46 亿 | 9.94 亿 | 10.92 亿 | 7.38 亿 | 9.5 亿 |
| 现金流入 | 71.51 亿 | 79.35 亿 | 81.12 亿 | 138.1 亿 | 155.46 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 64.97 亿 | 70.71 亿 | 74.23 亿 | 124.6 亿 | 140.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 6.43 亿 | 7.77 亿 | 6.38 亿 | 12.65 亿 | 13.59 亿 |
| 现金流出 | 60.05 亿 | 69.41 亿 | 70.2 亿 | 130.72 亿 | 145.97 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.44 亿 | 43.93 亿 | 42.16 亿 | 73.35 亿 | 81.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 14.27 亿 | 15.51 亿 | 16.71 亿 | 25.44 亿 | 28.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.14 亿 | 4.9 亿 | 5.42 亿 | 7.2 亿 | 7.87 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.19 亿 | 5.07 亿 | 5.91 亿 | 24.73 亿 | 28.02 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.43 亿 | -15.68 亿 | -9.51 亿 | -19.89 亿 | -20.69 亿 |
| 现金流入 | 1.02 亿 | 0.99 亿 | 1.73 亿 | 1.76 亿 | 1.76 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 304.56 万 | 78.68 万 | 92.63 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 619.84 万 | 619.84 万 | 619.84 万 | 1.12 亿 | 1.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.44 亿 | 302.56 万 | 1.08 亿 | 0.22 亿 | 0.2 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.52 亿 | 0.69 亿 | 0.56 亿 | 0.42 亿 | 0.39 亿 |
| 现金流出 | 9.46 亿 | 16.67 亿 | 11.24 亿 | 21.65 亿 | 22.46 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.47 亿 | 16.17 亿 | 11.14 亿 | 21.37 亿 | 21.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 52.36 万 | 0.26 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.51 亿 | 0.5 亿 | 1,000.0 万 | 0.27 亿 | 0.26 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.09 亿 | 7.11 亿 | -1.46 亿 | 37.02 亿 | 35.25 亿 |
| 现金流入 | 7.38 亿 | 18.38 亿 | 21.42 亿 | 129.68 亿 | 149.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 400.0 万 | 0.0 元 | 45.1 亿 | 45.1 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 400.0 万 | 0.0 元 | 0.11 亿 | 0.11 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.29 亿 | 11.27 亿 | 22.88 亿 | 92.66 亿 | 114.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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