宁沪高速现金流表
63.9亿
营业现金流
-99.44亿
投资现金流
34.77亿
融资现金流
现金流表详细项
| 宁沪高速现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.51 亿 | 6.17 亿 | 9.25 亿 | 8.34 亿 | 8.64 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.67 亿 | 55.28 亿 | 73.92 亿 | 63.16 亿 | 63.9 亿 |
| 现金流入 | 113.44 亿 | 119.61 亿 | 133.71 亿 | 129.45 亿 | 129.79 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.69 亿 | 96.58 亿 | 128.06 亿 | 128.97 亿 | 129.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 8.08 亿 | 11.75 亿 | 4.88 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
| 现金流出 | 58.77 亿 | 64.33 亿 | 59.79 亿 | 66.28 亿 | 65.9 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 20.04 亿 | 22.74 亿 | 27.3 亿 | 32.93 亿 | 32.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.84 亿 | 12.84 亿 | 13.67 亿 | 14.2 亿 | 14.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.24 亿 | 13.96 亿 | 14.98 亿 | 17.48 亿 | 17.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 11.65 亿 | 14.79 亿 | 3.84 亿 | 1.67 亿 | 1.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63.88 亿 | -64.27 亿 | -28.79 亿 | -93.88 亿 | -99.44 亿 |
| 现金流入 | 173.87 亿 | 172.1 亿 | 182.98 亿 | 224.75 亿 | 189.66 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 167.64 亿 | 162.42 亿 | 172.34 亿 | 216.9 亿 | 179.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.12 亿 | 9.16 亿 | 7.65 亿 | 7.82 亿 | 9.82 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.1 亿 | 0.52 亿 | 0.14 亿 | 310.46 万 | 299.09 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.85 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 237.75 亿 | 236.37 亿 | 211.76 亿 | 318.62 亿 | 289.1 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33.19 亿 | 40.39 亿 | 38.04 亿 | 108.02 亿 | 128.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 204.56 亿 | 171.41 亿 | 173.72 亿 | 210.6 亿 | 160.69 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 24.57 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10.6 亿 | 12.06 亿 | -46.05 亿 | 30.81 亿 | 34.77 亿 |
| 现金流入 | 265.55 亿 | 368.95 亿 | 206.24 亿 | 255.0 亿 | 255.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 3.55 亿 | 5.11 亿 | 7.03 亿 | 40.34 亿 | 42.47 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.55 亿 | 4.0 亿 | 7.03 亿 | 40.34 亿 | 42.47 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 254.96 亿 | 356.88 亿 | 252.29 亿 | 224.19 亿 | 220.77 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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