万向德农现金流表
-0.41亿
营业现金流
9.12百万
投资现金流
-0.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 万向德农现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.6 亿 | 4.13 亿 | 4.62 亿 | 4.74 亿 | 3.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.92 亿 | 0.56 亿 | 0.55 亿 | -0.73 亿 | -0.41 亿 |
| 现金流入 | 2.38 亿 | 3.28 亿 | 3.49 亿 | 2.38 亿 | 2.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.3 亿 | 3.22 亿 | 3.38 亿 | 2.28 亿 | 2.13 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 874.5 万 | 589.67 万 | 0.12 亿 | 0.11 亿 | 622.24 万 |
| 现金流出 | 1.47 亿 | 2.72 亿 | 2.94 亿 | 3.12 亿 | 2.6 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.77 亿 | 1.98 亿 | 2.23 亿 | 2.4 亿 | 1.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.29 亿 | 0.22 亿 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 170.08 万 | 129.66 万 | 133.57 万 | 131.22 万 | 111.49 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.5 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 | 0.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -251.75 万 | 0.28 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 911.99 万 |
| 现金流入 | 6.33 万 | 0.29 亿 | 0.24 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.2 亿 | 0.16 亿 | 0.15 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.33 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 23.94 万 | 23.94 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 365.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 258.08 万 | 133.86 万 | 33.69 万 | 470.54 万 | 606.96 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 258.08 万 | 133.86 万 | 33.69 万 | 470.54 万 | 606.96 万 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.36 亿 | -0.34 亿 | -0.67 亿 | -0.66 亿 | -0.66 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.67 亿 | 0.66 亿 | 0.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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