五洲交通现金流表
9.75亿
营业现金流
-7.47亿
投资现金流
-5.13亿
融资现金流
现金流表详细项
| 五洲交通现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.97 亿 | 5.49 亿 | 9.35 亿 | 7.2 亿 | 4.5 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15.99 亿 | 20.12 亿 | 9.88 亿 | 10.81 亿 | 9.75 亿 |
| 现金流入 | 25.66 亿 | 29.56 亿 | 21.89 亿 | 22.48 亿 | 21.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.15 亿 | 17.35 亿 | 18.26 亿 | 19.02 亿 | 18.88 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 380.08 万 | 223.93 万 | 0.0 元 | 317.4 万 | 331.8 万 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.47 亿 | 12.19 亿 | 3.64 亿 | 3.43 亿 | 2.96 亿 |
| 现金流出 | 9.67 亿 | 9.44 亿 | 12.01 亿 | 11.67 亿 | 12.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.72 亿 | 5.57 亿 | 5.49 亿 | 5.59 亿 | 6.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 1.69 亿 | 1.96 亿 | 2.0 亿 | 1.94 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.67 亿 | 1.47 亿 | 1.93 亿 | 1.72 亿 | 1.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -61.81 万 | -0.17 亿 | -126.13 万 | 708.17 万 | 695.28 万 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.73 亿 | 0.88 亿 | 2.64 亿 | 2.29 亿 | 2.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.53 亿 | -10.35 亿 | -0.98 亿 | -6.54 亿 | -7.47 亿 |
| 现金流入 | 1.62 亿 | 1.39 亿 | 1.46 亿 | 1.17 亿 | 0.89 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.58 亿 | 1.07 亿 | 1.46 亿 | 1.17 亿 | 0.89 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.84 万 | 7,759.0 元 | 5.85 万 | 0.0 元 | 3.15 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.04 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 923.62 万 | 11.75 亿 | 2.44 亿 | 7.71 亿 | 8.36 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 921.64 万 | 6.32 亿 | 2.44 亿 | 7.71 亿 | 8.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 5.42 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17.0 亿 | -5.9 亿 | -11.06 亿 | -6.97 亿 | -5.13 亿 |
| 现金流入 | 4.5 亿 | 9.0 亿 | 4.9 亿 | 5.1 亿 | 6.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 21.5 亿 | 14.9 亿 | 15.96 亿 | 12.07 亿 | 11.73 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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