ST通葡现金流表
-4.86亿
营业现金流
4.41百万
投资现金流
4.97亿
融资现金流
现金流表详细项
| ST通葡现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.21 亿 | 0.27 亿 | 553.7 万 | 818.84 万 | 702.16 万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.77 亿 | -2.5 亿 | -4.04 亿 | -4.46 亿 | -4.86 亿 |
| 现金流入 | 4.47 亿 | 7.61 亿 | 4.99 亿 | 4.91 亿 | 5.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.07 亿 | 4.32 亿 | 4.69 亿 | 4.52 亿 | 5.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 3.28 亿 | 0.27 亿 | 0.4 亿 | 0.21 亿 |
| 现金流出 | 6.24 亿 | 10.11 亿 | 9.03 亿 | 9.37 亿 | 10.13 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.63 亿 | 5.95 亿 | 6.57 亿 | 7.63 亿 | 7.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.3 亿 | 0.37 亿 | 0.57 亿 | 0.59 亿 | 0.64 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.38 亿 | 0.39 亿 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 3.4 亿 | 1.49 亿 | 0.7 亿 | 1.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -400.2 万 | -0.16 亿 | -836.23 万 | -319.24 万 | 441.17 万 |
| 现金流入 | 163.74 万 | 781.32 万 | 20.32 万 | 3.3 万 | 741.99 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 20.0 万 | 0.0 元 | 294.39 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 157.44 万 | 0.0 元 | 745.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.3 万 | 781.32 万 | 2,500.0 元 | 3.3 万 | 13.87 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 433.73 万 |
| 现金流出 | 563.94 万 | 0.24 亿 | 856.56 万 | 322.55 万 | 300.82 万 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 531.56 万 | 322.55 万 | 289.99 万 |
| -投资支付的现金 | 563.94 万 | 0.0 元 | 325.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.83 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 2.45 亿 | 4.15 亿 | 4.6 亿 | 4.97 亿 |
| 现金流入 | 5.31 亿 | 5.57 亿 | 7.12 亿 | 7.71 亿 | 11.04 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.58 亿 | 454.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.44 亿 | 3.13 亿 | 2.97 亿 | 3.11 亿 | 6.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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