联创光电现金流表
1.24亿
营业现金流
-0.12亿
投资现金流
2.23亿
融资现金流
现金流表详细项
| 联创光电现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.28 亿 | 10.53 亿 | 14.5 亿 | 16.86 亿 | 18.42 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.96 亿 | 1.88 亿 | 2.25 亿 | 1.75 亿 | 1.24 亿 |
| 现金流入 | 35.69 亿 | 33.41 亿 | 30.96 亿 | 30.07 亿 | 29.68 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.78 亿 | 31.94 亿 | 28.6 亿 | 28.91 亿 | 29.59 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.28 亿 | 0.81 亿 | 1.91 亿 | 0.62 亿 | -0.46 亿 |
| 现金流出 | 33.73 亿 | 31.53 亿 | 28.71 亿 | 28.31 亿 | 28.44 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 24.87 亿 | 22.46 亿 | 19.53 亿 | 20.34 亿 | 20.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28 亿 | 6.47 亿 | 5.59 亿 | 5.69 亿 | 5.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.74 亿 | 0.84 亿 | 1.11 亿 | 0.83 亿 | 0.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.84 亿 | 1.77 亿 | 2.48 亿 | 1.45 亿 | 1.4 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.4 亿 | -0.4 亿 | 0.49 亿 | -0.35 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 2.96 亿 | 3.52 亿 | 2.74 亿 | 1.66 亿 | 2.37 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.54 亿 | 1.73 亿 | 1.31 亿 | 207.4 万 | 207.4 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.22 亿 | 1.56 亿 | 1.42 亿 | 1.6 亿 | 1.46 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 380.75 万 | 0.22 亿 | 74.52 万 | 391.67 万 | 381.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.15 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 |
| 现金流出 | 2.56 亿 | 3.92 亿 | 2.25 亿 | 2.02 亿 | 2.49 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48 亿 | 2.19 亿 | 0.73 亿 | 1.17 亿 | 1.64 亿 |
| -投资支付的现金 | 812.1 万 | 1.73 亿 | 1.52 亿 | 0.0 元 | 39.26 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.85 亿 | 0.85 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.08 亿 | 2.46 亿 | -0.4 亿 | 0.14 亿 | 2.23 亿 |
| 现金流入 | 13.71 亿 | 10.98 亿 | 10.7 亿 | 14.28 亿 | 15.83 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 160.0 万 | 40.0 万 | 240.0 万 | 240.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 160.0 万 | 40.0 万 | 240.0 万 | 240.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.79 亿 | 8.52 亿 | 11.1 亿 | 14.14 亿 | 13.6 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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