旭光电子现金流表
0.71亿
营业现金流
-0.3亿
投资现金流
-7.62百万
融资现金流
现金流表详细项
| 旭光电子现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.33 亿 | 1.98 亿 | 4.33 亿 | 2.2 亿 | 2.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | -0.39 亿 | -0.13 亿 | 0.69 亿 | 0.71 亿 |
| 现金流入 | 4.72 亿 | 5.59 亿 | 6.94 亿 | 8.5 亿 | 8.3 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.45 亿 | 5.11 亿 | 5.71 亿 | 7.93 亿 | 7.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.41 亿 | 1.16 亿 | 0.57 亿 | 0.55 亿 |
| 现金流出 | 4.47 亿 | 5.98 亿 | 7.07 亿 | 7.81 亿 | 7.59 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.3 亿 | 2.92 亿 | 3.3 亿 | 4.14 亿 | 3.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.38 亿 | 1.88 亿 | 2.15 亿 | 2.29 亿 | 2.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.43 亿 | 0.63 亿 | 0.58 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.38 亿 | 0.75 亿 | 0.99 亿 | 0.8 亿 | 0.79 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.58 亿 | -5.99 亿 | -1.22 亿 | -664.38 万 | -0.3 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 0.3 亿 | 0.14 亿 | 1.24 亿 | 1.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 0.3 亿 | 0.11 亿 | 1.22 亿 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 40.0 万 | 15.98 万 | 256.16 万 | 183.96 万 | 104.24 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.5 万 | 9.71 万 | 2.48 万 | 13.5 万 | 17.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 10.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.0 万 |
| 现金流出 | 1.19 亿 | 6.29 亿 | 1.36 亿 | 1.31 亿 | 1.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.6 亿 | 2.18 亿 | 1.23 亿 | 1.26 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 10.0 元 | 4.07 亿 | 0.13 亿 | 450.0 万 | 450.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.39 亿 | 388.57 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 259.26 万 | 8.73 亿 | -0.78 亿 | 0.11 亿 | -762.33 万 |
| 现金流入 | 0.71 亿 | 10.02 亿 | 1.89 亿 | 2.07 亿 | 2.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 267.68 万 | 5.37 亿 | 0.21 亿 | 35.0 万 | 35.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 175.0 万 | 35.0 万 | 35.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.69 亿 | 1.29 亿 | 2.67 亿 | 1.96 亿 | 2.1 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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