浙江龙盛现金流表
119.49亿
营业现金流
-48.65亿
投资现金流
-113.84亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浙江龙盛现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 61.39 亿 | 65.07 亿 | 64.73 亿 | 77.49 亿 | 94.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46.81 亿 | 9.56 亿 | 27.51 亿 | 92.65 亿 | 119.49 亿 |
| 现金流入 | 206.55 亿 | 167.33 亿 | 171.94 亿 | 221.32 亿 | 253.03 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 185.76 亿 | 152.2 亿 | 158.71 亿 | 208.32 亿 | 238.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.43 亿 | 10.36 亿 | 11.23 亿 | 11.26 亿 | 12.15 亿 |
| 现金流出 | 159.74 亿 | 157.77 亿 | 144.43 亿 | 128.67 亿 | 133.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 101.68 亿 | 106.62 亿 | 105.03 亿 | 82.03 亿 | 83.43 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.33 亿 | 17.61 亿 | 14.82 亿 | 16.76 亿 | 16.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 17.78 亿 | 17.28 亿 | 10.02 亿 | 14.27 亿 | 20.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.95 亿 | 16.25 亿 | 14.56 亿 | 15.61 亿 | 13.35 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27.77 亿 | -15.14 亿 | -19.38 亿 | -31.68 亿 | -48.65 亿 |
| 现金流入 | 40.87 亿 | 10.0 亿 | 14.6 亿 | 75.18 亿 | 64.05 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 9.72 亿 | 1.57 亿 | 8.12 亿 | 21.33 亿 | 16.28 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 12.15 亿 | 4.24 亿 | 5.3 亿 | 1.96 亿 | 0.91 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.58 亿 | 2.71 亿 | 0.93 亿 | 4.59 亿 | 4.59 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.43 亿 | 1.48 亿 | 0.25 亿 | 47.3 亿 | 42.26 亿 |
| 现金流出 | 68.65 亿 | 25.14 亿 | 33.98 亿 | 106.86 亿 | 112.7 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.25 亿 | 5.88 亿 | 2.28 亿 | 1.36 亿 | 1.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 56.63 亿 | 4.01 亿 | 4.33 亿 | 5.1 亿 | 4.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.77 亿 | 15.25 亿 | 27.38 亿 | 100.41 亿 | 106.41 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12.33 亿 | 3.85 亿 | 3.74 亿 | -44.67 亿 | -113.84 亿 |
| 现金流入 | 198.87 亿 | 184.49 亿 | 258.61 亿 | 352.29 亿 | 319.98 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 30.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 211.2 亿 | 180.65 亿 | 254.87 亿 | 396.96 亿 | 433.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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