华夏幸福现金流表
-45.62亿
营业现金流
29.82亿
投资现金流
-20.35亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华夏幸福现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 411.44 亿 | 254.62 亿 | 127.87 亿 | 113.86 亿 | 49.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -231.6 亿 | -26.46 亿 | 1.37 亿 | -16.46 亿 | -45.62 亿 |
| 现金流入 | 784.58 亿 | 397.73 亿 | 245.02 亿 | 125.46 亿 | 93.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 740.07 亿 | 379.06 亿 | 208.08 亿 | 107.45 亿 | 78.85 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 44.51 亿 | 18.68 亿 | 17.9 亿 | 15.1 亿 | 12.52 亿 |
| 现金流出 | 1,016.17 亿 | 424.19 亿 | 243.65 亿 | 141.92 亿 | 139.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 733.14 亿 | 292.03 亿 | 156.49 亿 | 85.55 亿 | 85.74 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 82.43 亿 | 47.98 亿 | 31.99 亿 | 22.86 亿 | 18.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 135.27 亿 | 55.09 亿 | 32.23 亿 | 16.25 亿 | 19.72 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 65.33 亿 | 29.09 亿 | 22.94 亿 | 17.25 亿 | 15.87 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48.83 亿 | 9.24 亿 | 23.11 亿 | 6.63 亿 | 29.82 亿 |
| 现金流入 | 34.84 亿 | 25.56 亿 | 30.32 亿 | 14.54 亿 | 42.3 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 18.3 亿 | 4.4 亿 | 3.67 亿 | 0.7 亿 | 7.3 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 4.58 亿 | 0.47 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.17 亿 | 1.15 亿 | 10.03 亿 | 10.61 亿 | 11.66 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.21 亿 | 19.54 亿 | 12.49 亿 | 2.3 亿 | 20.97 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.58 亿 | 0.0 元 | 4.13 亿 | 0.94 亿 | 1.67 亿 |
| 现金流出 | 83.67 亿 | 16.32 亿 | 7.21 亿 | 7.91 亿 | 12.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47.77 亿 | 11.64 亿 | 7.16 亿 | 0.43 亿 | 0.41 亿 |
| -投资支付的现金 | 34.5 亿 | 591.57 万 | 377.37 万 | 0.39 亿 | 0.3 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 110.5 万 | 0.0 元 | 11.17 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.4 亿 | 4.62 亿 | 0.0 元 | 7.1 亿 | 0.6 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 128.44 亿 | -109.02 亿 | -39.07 亿 | -48.52 亿 | -20.35 亿 |
| 现金流入 | 1,242.18 亿 | 11.39 亿 | 0.82 亿 | 0.16 亿 | 0.31 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 297.6 亿 | 3.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 585.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151.28 亿 | 3.45 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 585.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,113.74 亿 | 120.41 亿 | 39.89 亿 | 48.68 亿 | 20.66 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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