澳柯玛现金流表
2.6亿
营业现金流
1.26亿
投资现金流
-4.6亿
融资现金流
现金流表详细项
| 澳柯玛现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.17 亿 | 11.26 亿 | 7.23 亿 | 5.56 亿 | 7.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.22 亿 | -0.36 亿 | -0.23 亿 | 2.09 亿 | 2.6 亿 |
| 现金流入 | 93.73 亿 | 103.51 亿 | 100.28 亿 | 102.91 亿 | 95.53 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 87.22 亿 | 100.18 亿 | 97.88 亿 | 100.71 亿 | 93.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.47 亿 | 1.33 亿 | 1.12 亿 | 0.72 亿 | 0.69 亿 |
| 现金流出 | 92.52 亿 | 103.87 亿 | 100.51 亿 | 100.82 亿 | 92.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 73.19 亿 | 86.52 亿 | 83.49 亿 | 85.84 亿 | 78.47 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.81 亿 | 8.22 亿 | 8.35 亿 | 8.07 亿 | 7.78 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.85 亿 | 3.72 亿 | 3.63 亿 | 1.8 亿 | 1.73 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 6.67 亿 | 5.42 亿 | 5.04 亿 | 5.1 亿 | 4.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.85 亿 | -2.79 亿 | -2.58 亿 | 0.5 亿 | 1.26 亿 |
| 现金流入 | 4.99 亿 | 0.1 亿 | 0.3 亿 | 2.44 亿 | 3.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 398.73 万 | 403.36 万 | 0.1 亿 | 0.37 亿 | 0.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 72.58 万 | 137.05 万 | 605.3 万 | 610.71 万 | 610.71 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.88 亿 | 469.08 万 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 750.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 694.41 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.91 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流出 | 3.14 亿 | 2.89 亿 | 2.88 亿 | 1.94 亿 | 2.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.05 亿 | 2.82 亿 | 2.88 亿 | 1.9 亿 | 2.04 亿 |
| -投资支付的现金 | 900.0 万 | 680.16 万 | 0.0 元 | 335.0 万 | 335.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | -0.98 亿 | 1.39 亿 | -0.29 亿 | -4.6 亿 |
| 现金流入 | 7.51 亿 | 14.09 亿 | 8.61 亿 | 21.05 亿 | 16.26 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 8.47 亿 | 15.07 亿 | 7.22 亿 | 21.34 亿 | 20.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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