白云山现金流表
26.83亿
营业现金流
-64.2亿
投资现金流
-19.2亿
融资现金流
现金流表详细项
| 白云山现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 177.65 亿 | 210.13 亿 | 208.05 亿 | 198.24 亿 | 163.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56.73 亿 | 69.99 亿 | 41.04 亿 | 34.42 亿 | 26.83 亿 |
| 现金流入 | 697.81 亿 | 736.02 亿 | 765.88 亿 | 768.22 亿 | 759.45 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 678.6 亿 | 719.7 亿 | 753.43 亿 | 758.26 亿 | 751.11 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 18.98 亿 | 15.71 亿 | 12.21 亿 | 9.92 亿 | 8.33 亿 |
| 现金流出 | 641.07 亿 | 666.03 亿 | 724.85 亿 | 733.79 亿 | 732.62 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 519.94 亿 | 551.15 亿 | 598.56 亿 | 618.48 亿 | 619.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 53.05 亿 | 56.06 亿 | 59.06 亿 | 59.28 亿 | 58.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 28.96 亿 | 28.21 亿 | 31.64 亿 | 27.33 亿 | 27.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 39.12 亿 | 30.61 亿 | 35.59 亿 | 28.7 亿 | 26.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.32 亿 | -72.53 亿 | -31.15 亿 | -59.64 亿 | -64.2 亿 |
| 现金流入 | 7.27 亿 | 10.51 亿 | 28.2 亿 | 17.12 亿 | 23.64 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.45 亿 | 6.85 亿 | 24.21 亿 | 14.93 亿 | 21.12 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.43 亿 | 2.15 亿 | 3.84 亿 | 2.16 亿 | 2.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 661.36 万 | 149.47 万 | 0.14 亿 | 236.02 万 | 242.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 22.33 万 | 1.5 亿 | 3.43 万 | 1,112.0 元 | 226.38 万 |
| 现金流出 | 16.58 亿 | 83.04 亿 | 59.35 亿 | 76.76 亿 | 87.83 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.55 亿 | 13.84 亿 | 16.28 亿 | 11.28 亿 | 10.36 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.02 亿 | 69.18 亿 | 43.06 亿 | 65.46 亿 | 77.46 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 139.4 万 | 190.0 万 | 0.0 元 | 156.54 万 | 156.54 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14.94 亿 | 0.46 亿 | -19.78 亿 | -10.06 亿 | -19.2 亿 |
| 现金流入 | 119.01 亿 | 134.77 亿 | 136.08 亿 | 99.95 亿 | 80.3 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 0.36 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.1 亿 | 0.33 亿 | 0.2 亿 | 0.41 亿 | 0.36 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 133.95 亿 | 134.31 亿 | 155.86 亿 | 110.01 亿 | 99.5 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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