华发股份现金流表
247.31亿
营业现金流
-120.52亿
投资现金流
-182.48亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华发股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 426.11 亿 | 497.18 亿 | 529.91 亿 | 454.69 亿 | 325.8 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360.61 亿 | 383.44 亿 | 505.44 亿 | 159.0 亿 | 247.31 亿 |
| 现金流入 | 771.75 亿 | 790.85 亿 | 911.8 亿 | 579.5 亿 | 606.13 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 707.32 亿 | 722.57 亿 | 846.89 亿 | 499.78 亿 | 520.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 54.59 亿 | 44.27 亿 | 57.26 亿 | 69.01 亿 | 75.95 亿 |
| 现金流出 | 411.14 亿 | 407.41 亿 | 406.36 亿 | 420.51 亿 | 358.83 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 250.06 亿 | 240.89 亿 | 212.72 亿 | 252.27 亿 | 188.35 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 32.8 亿 | 32.31 亿 | 38.71 亿 | 35.71 亿 | 36.07 亿 |
| -支付的各项税费 | 91.52 亿 | 84.41 亿 | 91.94 亿 | 69.1 亿 | 65.35 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 36.77 亿 | 49.8 亿 | 63.0 亿 | 63.42 亿 | 69.06 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439.86 亿 | -465.3 亿 | -694.92 亿 | -233.82 亿 | -120.52 亿 |
| 现金流入 | 100.1 亿 | 87.1 亿 | 120.03 亿 | 63.18 亿 | 63.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 95.71 亿 | 58.32 亿 | 102.76 亿 | 52.37 亿 | 54.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 3.55 亿 | 7.84 亿 | 8.99 亿 | 5.73 亿 | 4.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.16 亿 | 40.06 万 | 52.88 万 | 21.31 万 | 33.23 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.31 亿 | 4.09 亿 | 4.72 亿 | 4.77 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.68 亿 | 20.64 亿 | 4.19 亿 | 0.35 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 539.95 亿 | 552.4 亿 | 814.95 亿 | 296.99 亿 | 184.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 299.2 亿 | 307.06 亿 | 523.85 亿 | 103.06 亿 | 63.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 209.02 亿 | 239.04 亿 | 257.41 亿 | 180.14 亿 | 117.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.95 亿 | 1.88 亿 | 23.67 亿 | 10.02 亿 | 0.39 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.78 亿 | 4.43 亿 | 10.02 亿 | 3.76 亿 | 3.34 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150.27 亿 | 110.01 亿 | 114.39 亿 | -54.19 亿 | -182.48 亿 |
| 现金流入 | 1,272.75 亿 | 1,109.91 亿 | 1,326.46 亿 | 964.09 亿 | 836.64 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 335.99 亿 | 139.11 亿 | 336.43 亿 | 97.94 亿 | 36.26 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 335.99 亿 | 139.11 亿 | 285.92 亿 | 97.94 亿 | 36.26 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,122.49 亿 | 999.9 亿 | 1,212.07 亿 | 1,018.28 亿 | 1,019.11 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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