瀚蓝环境现金流表
35.53亿
营业现金流
-93.02亿
投资现金流
77.51亿
融资现金流
现金流表详细项
| 瀚蓝环境现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 10.02 亿 | 12.95 亿 | 10.71 亿 | 15.03 亿 | 42.47 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8.78 亿 | 4.22 亿 | 24.82 亿 | 32.73 亿 | 35.53 亿 |
| 现金流入 | 90.92 亿 | 99.08 亿 | 114.05 亿 | 122.15 亿 | 126.93 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 88.69 亿 | 94.73 亿 | 110.62 亿 | 120.33 亿 | 123.52 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.69 亿 | 2.26 亿 | 2.42 亿 | 0.93 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 82.14 亿 | 94.85 亿 | 89.23 亿 | 89.42 亿 | 91.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 60.95 亿 | 69.93 亿 | 60.49 亿 | 57.13 亿 | 58.7 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 12.78 亿 | 16.37 亿 | 19.35 亿 | 21.03 亿 | 21.09 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.13 亿 | 5.12 亿 | 6.36 亿 | 7.92 亿 | 8.57 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.28 亿 | 3.43 亿 | 3.03 亿 | 3.35 亿 | 3.04 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20.08 亿 | -23.34 亿 | -22.37 亿 | -18.37 亿 | -93.02 亿 |
| 现金流入 | 0.66 亿 | 1.27 亿 | 0.86 亿 | 0.78 亿 | 77.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 453.46 万 | 154.86 万 | 18.98 万 | 774.8 万 | 72.77 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.22 亿 | 0.33 亿 | 0.31 亿 | 0.31 亿 | 0.68 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 319.61 万 | 0.25 亿 | 329.25 万 | 99.52 万 | 210.47 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.67 亿 | 0.51 亿 | 0.38 亿 | 3.65 亿 |
| 现金流出 | 20.74 亿 | 24.61 亿 | 23.23 亿 | 19.15 亿 | 170.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.03 亿 | 23.94 亿 | 20.48 亿 | 16.65 亿 | 14.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.59 亿 | 0.21 亿 | 2.69 亿 | 2.22 亿 | 74.27 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 831.5 万 | 300.0 万 | 0.0 元 | 0.28 亿 | 81.37 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 378.75 万 | 0.44 亿 | 548.52 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14.22 亿 | 16.88 亿 | 1.87 亿 | 13.08 亿 | 77.51 亿 |
| 现金流入 | 87.27 亿 | 95.29 亿 | 102.12 亿 | 97.22 亿 | 177.58 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 300.03 万 | 12.19 亿 | 20.01 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 300.03 万 | 12.19 亿 | 20.01 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 73.05 亿 | 78.41 亿 | 100.25 亿 | 84.15 亿 | 100.08 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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