津投城开现金流表
7.61亿
营业现金流
2.17亿
投资现金流
-9.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 津投城开现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 5.79 亿 | 7.55 亿 | 5.73 亿 | 1.74 亿 | 2.32 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.74 亿 | 22.37 亿 | 4.28 亿 | 12.15 亿 | 7.61 亿 |
| 现金流入 | 69.1 亿 | 43.36 亿 | 20.86 亿 | 36.05 亿 | 28.66 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.81 亿 | 36.35 亿 | 14.83 亿 | 29.57 亿 | 21.86 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 12.83 亿 | 3.98 亿 | 4.09 亿 | 6.13 亿 | 5.73 亿 |
| 现金流出 | 35.36 亿 | 20.99 亿 | 16.58 亿 | 23.9 亿 | 21.05 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 12.25 亿 | 10.68 亿 | 9.74 亿 | 9.85 亿 | 12.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.49 亿 | 1.42 亿 | 1.09 亿 | 0.82 亿 | 1.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.6 亿 | 4.35 亿 | 3.07 亿 | 1.57 亿 | 3.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 15.02 亿 | 4.54 亿 | 2.68 亿 | 11.66 亿 | 4.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.51 亿 | -21.77 万 | 5.41 亿 | -48.51 万 | 2.17 亿 |
| 现金流入 | 0.51 亿 | 190.0 元 | 5.41 亿 | 810.0 元 | 2.33 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.33 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 29.89 万 | 0.0 元 | 540.0 万 | 0.0 元 | 19.92 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3,530.0 元 | 190.0 元 | 61.45 万 | 810.0 元 | 1,154.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 5.35 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 203.36 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 41.28 万 | 21.79 万 | 75.89 万 | 48.59 万 | 0.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41.28 万 | 21.79 万 | 75.89 万 | 48.59 万 | 0.17 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.48 亿 | -24.18 亿 | -13.68 亿 | -12.39 亿 | -9.8 亿 |
| 现金流入 | 29.44 亿 | 10.35 亿 | 22.13 亿 | 7.19 亿 | 23.96 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.93 亿 | 34.53 亿 | 35.82 亿 | 19.58 亿 | 33.76 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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