振华重工现金流表
69.76亿
营业现金流
-5.33亿
投资现金流
-67.72亿
融资现金流
现金流表详细项
| 振华重工现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 28.98 亿 | 44.5 亿 | 23.75 亿 | 50.32 亿 | 58.23 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.2 亿 | 25.69 亿 | 51.84 亿 | 52.76 亿 | 69.76 亿 |
| 现金流入 | 291.16 亿 | 263.67 亿 | 399.22 亿 | 386.07 亿 | 394.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 280.8 亿 | 252.68 亿 | 388.29 亿 | 374.36 亿 | 379.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.08 亿 | 2.44 亿 | 6.77 亿 | 5.19 亿 | 5.2 亿 |
| 现金流出 | 269.97 亿 | 237.99 亿 | 347.38 亿 | 333.31 亿 | 324.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 235.93 亿 | 198.32 亿 | 307.76 亿 | 293.08 亿 | 285.58 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 23.53 亿 | 25.74 亿 | 25.08 亿 | 26.26 亿 | 25.56 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.9 亿 | 5.95 亿 | 6.97 亿 | 7.18 亿 | 6.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.61 亿 | 7.97 亿 | 7.57 亿 | 6.79 亿 | 6.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24.91 亿 | -0.84 亿 | -1.82 亿 | -2.22 亿 | -5.33 亿 |
| 现金流入 | 37.62 亿 | 4.05 亿 | 5.84 亿 | 9.29 亿 | 6.2 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.63 亿 | 0.17 亿 | 1.3 亿 | 4.22 亿 | 2.56 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 10.13 亿 | 1.59 亿 | 2.34 亿 | 1.13 亿 | 0.51 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 1.61 亿 | 0.19 亿 | 1.05 亿 | 1.49 亿 | 0.69 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.25 亿 | 2.09 亿 | 1.15 亿 | 2.32 亿 | 2.32 亿 |
| 现金流出 | 12.71 亿 | 4.89 亿 | 7.66 亿 | 11.5 亿 | 11.54 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12.65 亿 | 4.89 亿 | 7.47 亿 | 10.62 亿 | 10.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 600.0 万 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 0.88 亿 | 0.88 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29.79 亿 | -47.23 亿 | -23.92 亿 | -43.03 亿 | -67.72 亿 |
| 现金流入 | 366.67 亿 | 403.43 亿 | 279.71 亿 | 179.36 亿 | 82.24 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.45 亿 | 0.98 亿 | 1.7 亿 | 0.49 亿 | 0.24 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1.45 亿 | 0.98 亿 | 1.7 亿 | 0.49 亿 | 0.24 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 396.46 亿 | 450.66 亿 | 303.62 亿 | 222.4 亿 | 149.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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