酒钢宏兴现金流表
-3.49亿
营业现金流
-56.84亿
投资现金流
66.8亿
融资现金流
现金流表详细项
| 酒钢宏兴现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 37.25 亿 | 33.29 亿 | 33.45 亿 | 29.86 亿 | 16.33 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.18 亿 | 38.29 亿 | 15.43 亿 | 5.04 亿 | -3.49 亿 |
| 现金流入 | 301.84 亿 | 372.11 亿 | 349.03 亿 | 292.06 亿 | 327.85 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 300.17 亿 | 368.85 亿 | 341.13 亿 | 286.19 亿 | 317.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.65 亿 | 3.21 亿 | 3.09 亿 | 4.09 亿 | 8.19 亿 |
| 现金流出 | 290.65 亿 | 333.82 亿 | 333.6 亿 | 287.02 亿 | 331.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 252.47 亿 | 280.91 亿 | 287.36 亿 | 246.83 亿 | 289.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 28.25 亿 | 31.32 亿 | 31.74 亿 | 30.54 亿 | 29.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 7.45 亿 | 17.33 亿 | 9.9 亿 | 5.37 亿 | 5.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48 亿 | 4.25 亿 | 4.6 亿 | 4.28 亿 | 6.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.8 亿 | -5.41 亿 | -20.98 亿 | -32.15 亿 | -56.84 亿 |
| 现金流入 | 4.12 亿 | 1.64 亿 | 1.36 亿 | 0.76 亿 | 2.82 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.16 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.22 亿 | 0.1 亿 | 0.2 亿 | 0.76 亿 | 0.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.31 万 | 1.46 亿 | 9,354.0 元 | 0.0 元 | 200.6 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2.9 亿 | 744.89 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.44 亿 |
| 现金流出 | 8.93 亿 | 7.05 亿 | 22.34 亿 | 32.91 亿 | 59.66 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8.93 亿 | 7.05 亿 | 21.84 亿 | 32.91 亿 | 59.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.5 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9.89 亿 | -32.51 亿 | 1.83 亿 | 30.49 亿 | 66.8 亿 |
| 现金流入 | 264.06 亿 | 203.03 亿 | 168.05 亿 | 207.77 亿 | 255.0 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 273.94 亿 | 235.54 亿 | 166.23 亿 | 177.27 亿 | 188.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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