华锡有色现金流表
11.2亿
营业现金流
-6.62亿
投资现金流
-3.01亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华锡有色现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.07 亿 | 1.32 亿 | 8.99 亿 | 8.97 亿 | 11.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | 0.21 亿 | 9.01 亿 | 12.37 亿 | 11.2 亿 |
| 现金流入 | 3.72 亿 | 6.88 亿 | 32.29 亿 | 55.58 亿 | 59.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.33 亿 | 6.85 亿 | 31.3 亿 | 53.28 亿 | 57.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 301.68 万 | 0.99 亿 | 2.28 亿 | 2.38 亿 |
| 现金流出 | 4.76 亿 | 6.67 亿 | 23.28 亿 | 43.21 亿 | 48.56 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.29 亿 | 5.19 亿 | 12.43 亿 | 27.71 亿 | 31.65 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.14 亿 | 5.6 亿 | 6.94 亿 | 7.45 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.15 亿 | 0.21 亿 | 4.28 亿 | 6.76 亿 | 6.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 0.13 亿 | 0.97 亿 | 1.8 亿 | 2.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74.4 万 | -338.75 万 | -0.94 亿 | -6.37 亿 | -6.62 亿 |
| 现金流入 | 711.17 万 | 4.67 万 | 0.0 元 | 4.98 万 | 4.98 万 |
| +收回投资收到的现金 | 500.64 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 210.53 万 | 4.67 万 | 0.0 元 | 4.98 万 | 4.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 785.57 万 | 343.42 万 | 0.94 亿 | 6.37 亿 | 6.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785.57 万 | 343.42 万 | 0.94 亿 | 1.14 亿 | 1.39 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.23 亿 | 5.23 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.7 亿 | -294.79 万 | -8.14 亿 | -3.81 亿 | -3.01 亿 |
| 现金流入 | 739.57 万 | 819.83 万 | 26.74 亿 | 14.32 亿 | 11.93 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.93 亿 | 280.0 万 | 140.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 280.0 万 | 280.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.78 亿 | 0.11 亿 | 34.88 亿 | 18.13 亿 | 14.95 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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