广汇汽车现金流表
44.33亿
营业现金流
27.61亿
投资现金流
-94.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广汇汽车现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 81.8 亿 | 110.24 亿 | 72.07 亿 | 36.15 亿 | 16.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41.91 亿 | 18.21 亿 | -30.48 亿 | 34.11 亿 | 44.33 亿 |
| 现金流入 | 1,885.47 亿 | 1,842.76 亿 | 1,568.38 亿 | 1,616.2 亿 | 1,567.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,861.81 亿 | 1,825.78 亿 | 1,548.53 亿 | 1,598.54 亿 | 1,550.74 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 23.66 亿 | 16.98 亿 | 14.63 亿 | 16.28 亿 | 14.92 亿 |
| 现金流出 | 1,843.56 亿 | 1,824.55 亿 | 1,598.86 亿 | 1,582.08 亿 | 1,522.86 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,711.71 亿 | 1,679.58 亿 | 1,485.84 亿 | 1,470.47 亿 | 1,413.95 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 47.54 亿 | 55.61 亿 | 48.81 亿 | 47.56 亿 | 46.29 亿 |
| -支付的各项税费 | 27.8 亿 | 38.92 亿 | 28.31 亿 | 29.48 亿 | 29.33 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 56.51 亿 | 50.43 亿 | 35.9 亿 | 34.57 亿 | 33.28 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.08 亿 | -1.04 亿 | 59.29 亿 | 25.11 亿 | 27.61 亿 |
| 现金流入 | 33.83 亿 | 43.32 亿 | 85.47 亿 | 52.9 亿 | 53.58 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 2.21 亿 | 2.28 亿 | 10.15 亿 | 2.47 亿 | 2.47 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.5 亿 | 0.72 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 13.43 亿 | 15.03 亿 | 11.61 亿 | 17.18 亿 | 16.29 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.6 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 17.78 亿 | 25.51 亿 | 62.38 亿 | 32.76 亿 | 34.27 亿 |
| 现金流出 | 41.92 亿 | 44.36 亿 | 26.18 亿 | 27.79 亿 | 25.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.37 亿 | 27.03 亿 | 20.4 亿 | 22.15 亿 | 20.8 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.52 亿 | 8.44 亿 | 1.83 亿 | 1.25 亿 | 1.22 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4.37 亿 | 0.41 亿 | 84.37 万 | 962.58 万 | 459.36 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.65 亿 | 8.48 亿 | 3.94 亿 | 4.29 亿 | 3.9 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.96 亿 | -55.26 亿 | -64.77 亿 | -79.01 亿 | -94.15 亿 |
| 现金流入 | 1,732.0 亿 | 1,553.06 亿 | 1,752.13 亿 | 1,156.06 亿 | 822.14 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1,736.96 亿 | 1,608.31 亿 | 1,816.9 亿 | 1,235.07 亿 | 916.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号