鄂尔多斯现金流表
47.47亿
营业现金流
2.25亿
投资现金流
-51.98亿
融资现金流
现金流表详细项
| 鄂尔多斯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 56.99 亿 | 51.63 亿 | 40.82 亿 | 27.38 亿 | 22.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 124.46 亿 | 73.23 亿 | 65.09 亿 | 45.15 亿 | 47.47 亿 |
| 现金流入 | 301.87 亿 | 284.66 亿 | 255.33 亿 | 220.5 亿 | 216.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 278.77 亿 | 265.13 亿 | 241.24 亿 | 207.13 亿 | 203.31 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 21.73 亿 | 15.2 亿 | 8.48 亿 | 11.1 亿 | 10.82 亿 |
| 现金流出 | 177.41 亿 | 211.43 亿 | 190.25 亿 | 175.35 亿 | 168.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 94.2 亿 | 105.59 亿 | 118.48 亿 | 108.65 亿 | 102.5 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.88 亿 | 26.69 亿 | 27.68 亿 | 28.59 亿 | 28.6 亿 |
| -支付的各项税费 | 30.25 亿 | 57.41 亿 | 29.2 亿 | 24.01 亿 | 23.47 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 28.09 亿 | 21.75 亿 | 14.88 亿 | 14.09 亿 | 14.27 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46.9 亿 | -9.78 亿 | -0.83 亿 | 0.76 亿 | 2.25 亿 |
| 现金流入 | 15.31 亿 | 27.57 亿 | 62.93 亿 | 14.87 亿 | 14.81 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.5 亿 | 0.34 亿 | 51.83 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 9.3 亿 | 24.38 亿 | 8.32 亿 | 14.35 亿 | 14.35 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.21 亿 | 0.31 亿 | 133.48 万 | 25.64 万 | 36.54 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.3 亿 | 2.54 亿 | 2.77 亿 | 0.51 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 62.21 亿 | 37.35 亿 | 63.76 亿 | 14.1 亿 | 12.56 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.12 亿 | 34.03 亿 | 9.06 亿 | 9.21 亿 | 10.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 50.28 亿 | 0.88 亿 | 52.11 亿 | 0.68 亿 | 600.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.43 亿 | 1.04 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 4.81 亿 | 2.44 亿 | 2.58 亿 | 0.79 亿 | 0.66 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -82.98 亿 | -75.44 亿 | -77.63 亿 | -50.49 亿 | -51.98 亿 |
| 现金流入 | 182.23 亿 | 123.2 亿 | 128.84 亿 | 142.12 亿 | 139.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 198.5 万 | 644.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 198.5 万 | 594.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 265.21 亿 | 198.64 亿 | 206.47 亿 | 192.6 亿 | 191.07 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号