三峡新材现金流表
-0.42亿
营业现金流
-0.4亿
投资现金流
0.86亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三峡新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.13 亿 | 0.81 亿 | 4.48 亿 | 1.56 亿 | 1.72 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.84 亿 | 8.27 亿 | 3.13 亿 | 0.98 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 20.88 亿 | 23.92 亿 | 12.01 亿 | 11.63 亿 | 9.29 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.53 亿 | 20.65 亿 | 10.88 亿 | 11.18 亿 | 8.23 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.34 亿 | 3.27 亿 | 1.12 亿 | 0.45 亿 | 0.87 亿 |
| 现金流出 | 18.03 亿 | 15.66 亿 | 8.87 亿 | 10.65 亿 | 9.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.25 亿 | 10.27 亿 | 5.16 亿 | 7.94 亿 | 8.11 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 1.76 亿 | 1.39 亿 | 1.42 亿 | 1.86 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.9 亿 | 1.92 亿 | 1.52 亿 | 0.72 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.31 亿 | 1.7 亿 | 0.79 亿 | 0.57 亿 | -0.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62 亿 | -1.72 亿 | -2.12 亿 | -1.09 亿 | -0.4 亿 |
| 现金流入 | 305.31 万 | 0.17 亿 | 0.73 亿 | 766.76 万 | 453.68 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 600.25 万 | 84.13 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 278.07 万 | 97.92 万 | 107.89 万 | 150.12 万 | 149.81 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 27.24 万 | 270.01 万 | 21.1 万 | 16.39 万 | 219.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.13 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 133.59 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.65 亿 | 1.89 亿 | 2.84 亿 | 1.17 亿 | 0.44 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.19 亿 | 0.56 亿 | 2.84 亿 | 1.11 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 649.69 万 | 56.2 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.35 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.51 亿 | -2.87 亿 | -3.94 亿 | 1.3 亿 | 0.86 亿 |
| 现金流入 | 8.25 亿 | 8.21 亿 | 6.02 亿 | 5.54 亿 | 5.65 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.76 亿 | 11.08 亿 | 9.96 亿 | 4.24 亿 | 4.8 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号