浦东建设现金流表
-5.09亿
营业现金流
-15.81亿
投资现金流
-5.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浦东建设现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 32.83 亿 | 27.92 亿 | 58.28 亿 | 43.75 亿 | 36.07 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.02 亿 | 24.52 亿 | -5.94 亿 | -1.72 亿 | -5.09 亿 |
| 现金流入 | 105.65 亿 | 150.28 亿 | 169.23 亿 | 170.16 亿 | 161.09 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 104.57 亿 | 147.58 亿 | 164.5 亿 | 168.34 亿 | 158.05 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 2.23 亿 | 4.73 亿 | 1.83 亿 | 3.04 亿 |
| 现金流出 | 96.62 亿 | 125.75 亿 | 175.17 亿 | 171.88 亿 | 166.18 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.8 亿 | 114.86 亿 | 159.27 亿 | 159.97 亿 | 155.06 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05 亿 | 4.42 亿 | 6.82 亿 | 6.49 亿 | 7.12 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.19 亿 | 2.85 亿 | 3.87 亿 | 3.6 亿 | 2.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.57 亿 | 3.62 亿 | 5.22 亿 | 1.83 亿 | 1.39 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.57 亿 | -4.63 亿 | -1.02 亿 | -0.91 亿 | -15.81 亿 |
| 现金流入 | 111.37 亿 | 170.85 亿 | 145.22 亿 | 161.49 亿 | 164.18 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 106.44 亿 | 165.56 亿 | 140.63 亿 | 156.17 亿 | 158.71 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 2.12 亿 | 3.01 亿 | 2.49 亿 | 2.4 亿 | 2.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,458.0 元 | 761.94 万 | 1.2 万 | 17.07 万 | 17.07 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 107.82 万 | 107.82 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 2.8 亿 | 2.2 亿 | 2.09 亿 | 2.91 亿 | 2.79 亿 |
| 现金流出 | 129.94 亿 | 175.48 亿 | 146.24 亿 | 162.4 亿 | 179.98 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.16 亿 | 868.85 万 | 2.95 亿 | 1.51 亿 | 2.48 亿 |
| -投资支付的现金 | 125.8 亿 | 174.38 亿 | 142.7 亿 | 159.67 亿 | 175.17 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.98 亿 | 1.01 亿 | 0.6 亿 | 1.22 亿 | 2.33 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.63 亿 | 5.78 亿 | -7.57 亿 | -5.05 亿 | -5.11 亿 |
| 现金流入 | 10.77 亿 | 14.38 亿 | 10.53 亿 | 9.09 亿 | 18.09 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 | 900.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.13 亿 | 8.6 亿 | 18.1 亿 | 14.14 亿 | 23.2 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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