华阳新材现金流表
-0.71亿
营业现金流
0.37亿
投资现金流
0.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华阳新材现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.48 亿 | 1.95 亿 | 1.69 亿 | 0.84 亿 | 0.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | -0.85 亿 | -0.25 亿 | -1.45 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 3.66 亿 | 1.14 亿 | 2.38 亿 | 2.94 亿 | 3.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.72 亿 | 0.99 亿 | 1.98 亿 | 1.4 亿 | 2.79 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.94 亿 | 0.15 亿 | 853.98 万 | 1.48 亿 | 1.07 亿 |
| 现金流出 | 2.85 亿 | 2.0 亿 | 2.62 亿 | 4.38 亿 | 4.58 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.27 亿 | 1.14 亿 | 2.0 亿 | 2.12 亿 | 2.99 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.24 亿 | 0.32 亿 | 0.41 亿 | 0.61 亿 | 0.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.18 亿 | 909.79 万 | 372.22 万 | 158.76 万 | 857.93 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.15 亿 | 0.44 亿 | 0.17 亿 | 1.64 亿 | 1.0 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 316.95 万 | 0.13 亿 | -1.01 亿 | -0.52 亿 | 0.37 亿 |
| 现金流入 | 793.53 万 | 0.88 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.88 亿 | 1.33 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 793.53 万 | 612.0 元 | 2,275.0 元 | 0.0 元 | 0.63 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 476.58 万 | 0.75 亿 | 2.33 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 476.58 万 | 0.75 亿 | 2.33 亿 | 0.52 亿 | 0.27 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.37 亿 | 0.46 亿 | 0.4 亿 | 1.52 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流入 | 1.98 亿 | 5.51 亿 | 3.61 亿 | 3.92 亿 | 2.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.35 亿 | 5.05 亿 | 3.21 亿 | 2.4 亿 | 1.84 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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