东方创业现金流表
-5.29亿
营业现金流
-0.19亿
投资现金流
-0.94亿
融资现金流
现金流表详细项
| 东方创业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 55.48 亿 | 47.01 亿 | 49.6 亿 | 48.77 亿 | 45.43 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.28 亿 | 9.52 亿 | 3.12 亿 | -2.12 亿 | -5.29 亿 |
| 现金流入 | 493.58 亿 | 480.32 亿 | 427.95 亿 | 436.65 亿 | 439.55 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 461.94 亿 | 449.63 亿 | 392.89 亿 | 405.79 亿 | 408.93 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 4.39 亿 | 5.23 亿 | 4.84 亿 | 6.79 亿 | 4.36 亿 |
| 现金流出 | 492.29 亿 | 470.81 亿 | 424.84 亿 | 438.76 亿 | 444.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 472.88 亿 | 450.74 亿 | 405.32 亿 | 418.27 亿 | 427.13 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.99 亿 | 9.42 亿 | 8.54 亿 | 8.18 亿 | 8.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.26 亿 | 2.81 亿 | 3.0 亿 | 3.46 亿 | 3.53 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.17 亿 | 7.84 亿 | 7.97 亿 | 8.86 亿 | 5.71 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.93 亿 | 1.42 亿 | 3.0 亿 | -0.2 亿 | -0.19 亿 |
| 现金流入 | 544.41 亿 | 174.0 亿 | 151.67 亿 | 130.78 亿 | 124.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 542.34 亿 | 173.24 亿 | 149.64 亿 | 130.14 亿 | 123.65 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.41 亿 | 0.51 亿 | 0.68 亿 | 0.43 亿 | 0.42 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.6 亿 | 328.65 万 | 1.25 亿 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.12 亿 | -10.46 万 | -731.03 万 | -725.45 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.06 亿 | 848.16 万 | 919.6 万 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 551.33 亿 | 172.57 亿 | 148.67 亿 | 130.97 亿 | 124.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.06 亿 | 0.58 亿 | 0.47 亿 | 0.75 亿 | 0.77 亿 |
| -投资支付的现金 | 548.07 亿 | 171.95 亿 | 148.2 亿 | 130.23 亿 | 123.71 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.2 亿 | 392.3 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1,514.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.39 亿 | -7.48 亿 | -6.8 亿 | -1.27 亿 | -0.94 亿 |
| 现金流入 | 29.01 亿 | 21.92 亿 | 12.37 亿 | 19.12 亿 | 20.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.73 亿 | 894.79 万 | 98.0 万 | 98.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.29 亿 | 0.14 亿 | 165.05 万 | 98.0 万 | 98.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 32.4 亿 | 29.41 亿 | 19.16 亿 | 20.38 亿 | 21.67 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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