赣粤高速现金流表
27.95亿
营业现金流
-29.84亿
投资现金流
-6.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 赣粤高速现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 24.85 亿 | 27.77 亿 | 16.9 亿 | 23.0 亿 | 26.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.81 亿 | 25.75 亿 | 24.69 亿 | 26.0 亿 | 27.95 亿 |
| 现金流入 | 78.48 亿 | 73.61 亿 | 67.59 亿 | 65.66 亿 | 65.97 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 75.23 亿 | 68.92 亿 | 66.99 亿 | 63.42 亿 | 63.43 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 3.24 亿 | 4.16 亿 | 0.59 亿 | 2.18 亿 | 2.49 亿 |
| 现金流出 | 44.67 亿 | 47.86 亿 | 42.9 亿 | 39.66 亿 | 38.02 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.74 亿 | 33.28 亿 | 27.63 亿 | 23.07 亿 | 21.4 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.43 亿 | 5.94 亿 | 6.37 亿 | 6.84 亿 | 6.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 6.99 亿 | 6.73 亿 | 6.38 亿 | 6.81 亿 | 6.99 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.5 亿 | 1.91 亿 | 2.52 亿 | 2.94 亿 | 2.88 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.98 亿 | -10.73 亿 | -20.81 亿 | -22.25 亿 | -29.84 亿 |
| 现金流入 | 12.59 亿 | 16.53 亿 | 7.0 亿 | 12.77 亿 | 3.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.35 亿 | 14.47 亿 | 6.24 亿 | 12.17 亿 | 3.52 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.13 亿 | 0.33 亿 | 0.39 亿 | 0.44 亿 | 918.04 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.11 亿 | 230.25 万 | 0.15 亿 | 325.97 万 | 310.7 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.69 亿 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 19.57 亿 | 27.26 亿 | 27.82 亿 | 35.02 亿 | 33.61 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.36 亿 | 10.51 亿 | 23.07 亿 | 24.26 亿 | 23.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 14.21 亿 | 16.75 亿 | 4.44 亿 | 10.28 亿 | 9.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.48 亿 | 0.2 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23.91 亿 | -25.89 亿 | 2.23 亿 | -0.4 亿 | -6.42 亿 |
| 现金流入 | 54.05 亿 | 24.21 亿 | 88.25 亿 | 100.0 亿 | 104.54 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.13 亿 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 0.59 亿 | 0.59 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 77.96 亿 | 50.1 亿 | 86.03 亿 | 100.39 亿 | 110.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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