城建发展现金流表
71.29亿
营业现金流
-15.88亿
投资现金流
-72.59亿
融资现金流
现金流表详细项
| 城建发展现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 104.13 亿 | 139.98 亿 | 138.21 亿 | 135.8 亿 | 97.79 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30.92 亿 | 83.37 亿 | 131.16 亿 | 55.75 亿 | 71.29 亿 |
| 现金流入 | 260.46 亿 | 401.47 亿 | 383.02 亿 | 246.49 亿 | 250.0 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 224.2 亿 | 311.28 亿 | 313.24 亿 | 190.33 亿 | 185.24 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 36.2 亿 | 83.64 亿 | 68.82 亿 | 55.06 亿 | 63.73 亿 |
| 现金流出 | 229.54 亿 | 318.1 亿 | 251.86 亿 | 190.74 亿 | 178.7 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 151.28 亿 | 255.59 亿 | 132.83 亿 | 128.9 亿 | 124.96 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.34 亿 | 5.52 亿 | 5.26 亿 | 5.34 亿 | 5.25 亿 |
| -支付的各项税费 | 23.25 亿 | 40.39 亿 | 29.47 亿 | 19.65 亿 | 16.27 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 49.67 亿 | 16.6 亿 | 84.3 亿 | 36.86 亿 | 32.22 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6.53 亿 | 1.06 亿 | 0.14 亿 | -15.71 亿 | -15.88 亿 |
| 现金流入 | 9.05 亿 | 2.63 亿 | 2.85 亿 | 4.44 亿 | 4.44 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.66 亿 | 0.11 亿 | 0.95 亿 | 2.4 亿 | 2.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 1.6 亿 | 2.52 亿 | 1.85 亿 | 2.03 亿 | 2.03 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.79 亿 | 52.87 万 | 41.94 万 | 41.77 万 | 25.98 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 568.31 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 2.52 亿 | 1.58 亿 | 2.72 亿 | 20.15 亿 | 20.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.84 亿 | 1.44 亿 | 1.09 亿 | 0.71 亿 | 0.56 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.68 亿 | 0.14 亿 | 1.63 亿 | 19.44 亿 | 19.76 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.59 亿 | -86.2 亿 | -133.71 亿 | -78.04 亿 | -72.59 亿 |
| 现金流入 | 244.54 亿 | 159.97 亿 | 94.59 亿 | 127.87 亿 | 141.35 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.18 亿 | 18.5 亿 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.18 亿 | 18.5 亿 | 0.0 元 | 0.75 亿 | 0.75 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 246.14 亿 | 246.18 亿 | 228.3 亿 | 205.92 亿 | 213.94 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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