首旅酒店现金流表
34.48亿
营业现金流
-11.72亿
投资现金流
-24.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 首旅酒店现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 13.53 亿 | 31.55 亿 | 10.05 亿 | 11.84 亿 | 12.98 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23.08 亿 | 14.92 亿 | 40.14 亿 | 33.71 亿 | 34.48 亿 |
| 现金流入 | 66.29 亿 | 52.74 亿 | 90.1 亿 | 105.78 亿 | 110.02 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 63.75 亿 | 50.73 亿 | 85.14 亿 | 83.59 亿 | 82.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.55 亿 | 2.01 亿 | 4.96 亿 | 22.19 亿 | 27.06 亿 |
| 现金流出 | 43.21 亿 | 37.81 亿 | 49.96 亿 | 72.07 亿 | 75.54 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.9 亿 | 14.09 亿 | 20.94 亿 | 20.59 亿 | 19.87 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 18.79 亿 | 18.16 亿 | 21.9 亿 | 23.2 亿 | 22.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 4.03 亿 | 2.79 亿 | 4.36 亿 | 5.37 亿 | 5.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.48 亿 | 2.76 亿 | 2.76 亿 | 22.92 亿 | 27.62 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.54 亿 | -19.62 亿 | -7.28 亿 | -9.89 亿 | -11.72 亿 |
| 现金流入 | 13.41 亿 | 30.12 亿 | 40.69 亿 | 23.32 亿 | 28.17 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 326.41 万 | 535.12 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 456.93 万 | 504.12 万 | 477.39 万 | 0.15 亿 | 0.25 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.43 亿 | 828.94 万 | 0.46 亿 | 0.31 亿 | 0.33 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 18.14 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 12.9 亿 | 29.93 亿 | 40.18 亿 | 22.86 亿 | 27.44 亿 |
| 现金流出 | 17.96 亿 | 49.74 亿 | 47.97 亿 | 33.22 亿 | 39.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.42 亿 | 6.55 亿 | 6.34 亿 | 5.64 亿 | 5.35 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.15 亿 | 0.23 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.1 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.39 亿 | 42.86 亿 | 41.49 亿 | 27.43 亿 | 34.39 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.41 亿 | -16.85 亿 | -31.07 亿 | -22.68 亿 | -24.78 亿 |
| 现金流入 | 61.25 亿 | 31.12 亿 | 8.19 亿 | 10.66 亿 | 8.52 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 30.21 亿 | 985.0 万 | 40.0 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.27 亿 | 985.0 万 | 40.0 万 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 61.66 亿 | 47.97 亿 | 39.26 亿 | 33.34 亿 | 33.3 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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